Manual de Cuentas Corrientes


Introducción

  • El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión de Agencias fuera del circuito del BSP y clientes corporativos.
  • Para poder utilizar este mecanismo de liquidación Agencias de viajes o la línea aérea no deben ser miembros del BSP.
  • Para que los comandos sobre clientes corporativos, seguido al comando debe ir el indicador “/”.
  • La funcionalidad de la cuenta permite que una vez llegado al límite de emisión permitido, el sistema bloquee la emisión de las mismas hasta regularizar la situación de la cuenta.

Perfil de Usuario


KEYWORD: CTACTEDUTY 1

Permite al usuario ejecutar todos los comandos referentes a las cuentas corrientes (visualización y acción)

KEYWORD: CTAVISDUTY 1

Permite al usuario ejecutar solamente los comandos de visualización, no se podrán ejecutar comandos de acción sobre las cuentas corrientes


IMPORTANTE :  Se debe asignar a la firma uno u otro keyword dependiendo de la autoridad que se le quiera dar a la misma.
Si el usuario contara con ambos keywords, imperara el de menor jerarquía (CTAVIS)



Los códigos de las oficinas se pueden consultar con el comando DNO.

Ejemplo:

DNO MAMAN
MAMAN AVIATION, 65 YGAL ALON ST., TEL AVIV, TEL AVIV, IL
TE/FAX: 9723-5629344 						OFFICE:TLVA0860 

Los códigos de los clientes corporativos se pueden consultar con el comando DNC.

Ejemplo:

DNC TELEFONICA
TELEFONICA (11003), BUENOS AIRES, AR
TELEFONICA SUR (11009), BUENOS AIRES, AR



Listado de Cuenta Corriente


Listado completo de Cuenta Corriente.

Agencias

CTACTE*

Corporativos

CTACTE/*

Por Ciudad


Ordena el listado por ciudad.

Agencias

CTACTE*MDQ

Despliega todas las Cuentas Corrientes de Agencias de la ciudad ingresada.

Corporativos

CTACTE/*MDQ

Despliega todas las Cuentas Corrientes de Clientes Corporativos de la ciudad ingresada.

Por Orden Alfabético de Nombre


Ordena el listado alfabéticamente.

Agencias

CTACTE*#N

Despliega las Cuentas Corrientes de Agencias ordenadas alfabéticamente.

Corporativos

CTACTE/*#N

Despliega las Cuentas Corrientes de Clientes Corporativos ordenadas alfabéticamente.

Por Código


Ordena el listado por código de cliente u office id según corresponda.

Agencias

CTACTE*#C

Corporativos

CTACTE/*#C

Por Credit Amount


Credit Amount igual a 0:

Agencias

CTACTE*#CAPRE

Corporativos

CTACTE/*#CAPRE


Credit Amount mayor a 0:

Agencias

CTACTE*#CACRE

Corporativos

CTACTE/*#CACRE

Exportación


Para exportar el listado a un archivo Excel los comandos son:

Agencias

CTACTE*-EXCEL

Corporativos

CTACTE/*-EXCEL

Combinaciones


Se pueden combinar los distintos filtros por ejemplo:

CTACTE*#CAPRE#N
CTACTE/*#CAPRE#C
CTACTE*#N-EXCEL

Consulta de Cuenta Corriente


Agencias

CTACTETLVA0860
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia

Corporativos

CTACTE/11003
CTACTE/Comando Fijo  
11003Código de Empresa

Crear Cuentas


Agencias

CTACTETLVA0860/ADDUSD1000-Autorizado...
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/ADDIndicador de Alta
USDCódigo de Moneda del Pago
1000Importe Pagado
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/11003/ADDARS15000/TELECOMUNICACIONES/BUE-Autorizado..
CTACTE/Comando Fijo  
11003Código de Empresa
/ADDIndicador de Alta
ARSCódigo de Moneda del Pago
15000Importe Pagado
/Separador
TELECOMUNICA...

Nombre de Cliente Corporativo

(mínimo 4 caracteres alfanuméricos, no se aceptan otro tipo de caracteres)

/Separador
BUECiudad a la que pertenece el cliente
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

Eliminar Cuenta Corriente


Agencias

CTACTETLVA0860/DEL
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/DELIndicador de Baja

Corporativos

CTACTE/BUE1001/DEL
CTACTE/Comando Fijo  
11003Código de Empresa
/DELIndicador de Baja
  • En ambos casos hay que tener en cuenta que solo se pueden borrar aquellas Agencias o Clientes Corporativos que no hayan tenido ningún tipo de movimiento.
  • En el caso que si lo hayan tenido, la opción es Suspender la Cuenta.

Modificar Monto de Crédito


Agencias

CTACTETLVA0860/MODARS10000-Autorizado...
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/MODIndicador de Modificación
ARSCódigo de Moneda del Pago
10000Nuevo Importe
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/MODARS15000-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/MODIndicador de Modificación
ARSCódigo de Moneda del Pago
15000Nuevo Importe
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

Suspender Cuenta Corriente


Agencias

CTACTETLVA0860/SUSP-Falta de Pago...
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/SUSPIndicador de Suspensión
-Separador
Falta de Pago...Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/SUSP-Falta de Pago...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/SUSPIndicador de Suspensión
-Separador
Falta de Pago...Texto libre de hasta 100 caracteres

Activar una Cuenta Corriente


Agencias

CTACTETLVA0860/ACT-Se acredito el pago...
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/ACTIndicador de Activación
-Separador
Se acredito...Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/ACT-Se acredito el pago...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/ACTIndicador de Activación
-Separador
Se acredito...Texto libre de hasta 100 caracteres

Ingresar Pago


Agencias

CTACTETLVA0860/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/PAYIndicador de Pago
USDCódigo de Moneda del Pago
1000Importe Pagado
-Separador
PAID TKT 13…Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/PAYIndicador de Pago
ARSCódigo de Moneda del Pago
1000Importe Pagado
-Separador
PAID TKT 13…Texto libre de hasta 100 caracteres

Los pagos ingresados por las Agencias quedan siempre pendientes de confirmación.

Ingresar un débito para equilibrar un ingreso de pago


Agencias

CTACTETLVA0860/DBTUSD1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/DBTIndicador de Débito
USDCódigo de Moneda del Pago
1000Importe Pagado
-Separador
ERROR EN EL ...Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/DBTARS1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/DBTIndicador de Débito
ARSCódigo de Moneda del Pago
1000Importe Pagado
-Separador
ERROR EN EL ...Texto libre de hasta 100 caracteres

Modificar Nombre de la Cuenta Corriente (solo corporativos)


Para modificar el nombre de una Cuenta Corriente corporativa el comando es:

CTACTE/21001/NAMACEME S.A.-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/NAMIndicador de Modificación de Nombre
ACME SANuevo nombre de la cuenta corriente de entre 4 y 50 caracteres
-Separador
AutorizadoTexto libre indicando el motivo del cambio hasta 100 caracteres

Activar/ Desactivar Ventas con Tarjeta de Crédito


Agencias

Activar:

CTACTETLVA0860/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/CCONIndicador de Activación de Tarjetas de Crédito
-Separador
ERROR EN EL ...Texto libre de hasta 100 caracteres

Desactivar:

CTACTETLVA0860/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/CCOFFIndicador de Desactivación de tarjetas crédito.
-Separador
AUTORIZA ...Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

Activar:

CTACTE/ARCOR/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS
CTACTE/Comando Fijo  
ARCORCódigo de Cliente Corporativo
/CCONIndicador de Activación de Tarjetas de Crédito
-Separador
AUTORIZA ...Texto libre de hasta 100 caracteres

Desactivar:

CTACTE/ARCOR/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS
CTACTE/Comando Fijo  
ARCORCódigo de Cliente Corporativo
/CCOFFIndicador de Desactivación de Tarjetas de Crédito
-Separador
AUTORIZA ...Texto libre de hasta 100 caracteres
  • Cuando una agencia que tiene cuenta corriente emite con Tarjeta de Crédito, a través de la validación online (VIS/AXS, etc.), la comisión asignada para dicha empresa será acreditada en su Cuenta Corriente.
  • Esto hará que su crédito aumente en concepto de las comisiones otorgadas o, si la Agencia no tenía crédito preacordado, hará que acumule crédito en base a las comisiones producto de sus ventas, y llegado el momento, cuando el crédito sea suficiente, podría emitir un ticket con forma de pago CASH.

Consideraciones:

  • La Agencia debe tener una Cuenta Corriente
  • La Cuenta Corriente debe tener una comisión asignada
  • La forma de pago debe ser con Tarjeta de Crédito y con validación online

Ejemplo de cómo se refleja la acreditación de la comisión en la cuenta corriente, cuando la agencia emitió con tarjeta de crédito, usando la validación online:



Establecer una Comisión Fija


Agencias en vuelos domésticos

CTACTETLVA0860/COMD12.55-Autorizado…
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/COMDIndicador de Comisión para vuelos domésticos
12.55Porcentaje de la comisión
-Separador
Autorizado…Texto libre de hasta 100 caracteres

Agencias en vuelos internacionales

CTACTETLVA0860/COMI9-Autorizado...
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/COMIIndicador de Comisión Internacional
12.55Porcentaje de la comisión
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CTACTE/21001/COMD6-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/COMDIndicador de Comisión Cabotaje
12.55Porcentaje de la comisión
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

CTACTE/21001/COMI3-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/COMIIndicador de Comisión Internacional
12.55Porcentaje de la comisión
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

En caso que querer remover la comisión, se reemplaza el porcentaje de la comisión por N, estableciendo comisión libre sin restricciones

Establecer Comisiones según Formas de Pago


Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

Cash

La entrada para establecer la comisión para la forma de pago CASH es la siguiente:

CTACTEBUEA7760/CACOMD5-TEXTO LIBRE
CTACTE/Comando Fijo  
BUEA7760Código de Agencia
/CAIndicador Forma de Pago CASH
COMD

Indicador de Comisión Doméstica.

Para comisión Internacional el indicador es COMI

5Porcentaje de la comisión
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Tarjeta de Crédito

La entrada para establecer la comisión para la forma de pago con TARJETA DE CRÉDITO es la siguiente:

CTACTEBUEA7760/CCCOMD2-TEXTO LIBRE
CTACTE/Comando Fijo  
BUEA7760Código de Agencia
/CCIndicador Forma de Pago CREDIT CARD (Tarjeta de Crédito)
COMD

Indicador de Comisión Doméstica.

Para comisión Internacional el indicador es COMI

2Porcentaje de la comisión
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres



Alta o Modificación Masiva de Porcentajes de Comisión


Agencias no BSP

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:

CTACTEALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE
CTACTEComando Fijo  
ALLIndicador fijo que indica todas
/CAIndicador Forma de Pago (CASH) (1)
COMD

Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2)

6.78Porcentaje de la comisión (3)
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Referencias de los indicadores

  • (1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO:
    • Son dos opciones CA para Cash o CC para tarjetas de crédito.
  • (2) INDICADOR DE COMISIÓN PARA TIPO DE VUELO:
    • Son dos opciones COMD para viajes domésticos y COMI para viajes internacionales.
  • (3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN:
    • Se coloca el porcentaje en forma numérica.
    • Acepta decimales separados por punto.
    • Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual).
    • El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo 6.78M
    • La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N

Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.

Cuentas Corrientes Corporativas

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:

CTACTE/ALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE
CTACTE/Comando Fijo  
ALLIndicador fijo que indica todas
/CAIndicador Forma de Pago (CASH) (1)
COMD

Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2)

6.78Porcentaje de la comisión (3)
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Referencias de los indicadores

  • (1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO: Son dos opciones
    • CA para Cash o CC para tarjetas de crédito.
  • (2) INDICADOR DE COMISIÓN PARA TIPO DE VUELO:
    • Son dos opciones COMD para viajes domésticos y COMI para viajes internacionales.
  • (3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN:
    • Se coloca el porcentaje en forma numérica.
    • Acepta decimales separados por punto.
    • Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual).
    • El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo 6.78M
    • La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N, para establecer comisión libre, sin restricciones

Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.



Establecer Valor Máximo de Comisión


Se puede establecer un valor máximo como comisión.

En caso de querer colocar el porcentaje de comisión como referente máximo se debe colocar en cualquier de las opciones explicadas anteriormente una letra M al final del porcentaje.

Esto permitirá que, en el momento de emitir, la agencia pueda colocar una comisión igual o menor (ingresando en la entrada de emisión el comando KP).

El comando sería, por ejemplo:

CTACTEBUEA7760/CCCOMD4M-TEXTO LIBRE

Si la agencia omite escribir la comisión, el sistema aplicará el establecido como máximo (4 en el ejemplo).

Al momento de consultar una cuenta corriente se visualizará una M detrás del valor definido para la comisión.

Ejemplo:

COMM.DOM.: 5.00%M

Si al momento de emitir el ticket, el usuario ingresara un valor de comisión (item KP) diferente al preestablecido o superior al valor de referencia máximo el sistema responderá:

INVALID - COMMISION SETUP DISCREPANCIES



Establecer Comisión Libre


AGENCIA en vuelos domésticos

CTACTETLVA0860/COMDN-Autorizado…
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/COMD

Indicador de Comisión para vuelos domésticos

NComisión libre sin restricciones
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

AGENCIA en vuelos internacionales

CTACTETLVA0860/COMIN-Autorizado…
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/COMI

Indicador de Comisión Internacional

NComisión libre sin restricciones
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CTACTE/21001/COMDN-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/COMD

Indicador de Comisión Cabotaje

NComisión libre sin restricciones
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

CTACTE/21001/COMIN-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/COMI

Indicador de Comisión Internacional

NComisión libre sin restricciones
-Separador
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres



Agregar Agencia interviniente en una Cuenta Corporativa


CTACTE/ACME/AGTOLA-Autorizado...
CTACTE/Comando Fijo  
ACMECódigo de Cliente Corporativo
/AGT

Indicador de agencia

OLANombre de la agencia (hasta 30 caracteres)
-Separador
Autorizado...Texto libre de hasta 100 caracteres

Cuando se despliegue el listado se podrá observar una columna donde indicará la agencia correspondiente.

CTACTE/*
CITY  CUSTOMER  CREDIT  AMOUNT    CONTROL VOUCHERS COMM.DOM. COMM.INT. AGENCY
MDZ   ACME      ARS     15000.00  NO                                   OLA

Para borrar la agencia el comando es:

CTACTE/ACME/AGT-Autorizado...

Se coloca el mismo comando pero sin el nombre de la agencia.


Historia


AGENCIA

CTACTETLVA0860/H
CTACTEComando Fijo  
TLVA0860Código de Agencia
/H

Indicador de Historia

CORPORATIVO

CTACTE/21001/H
CTACTEComando Fijo  
21001Código de Cliente Corporativo
/H

Indicador de Historia

Emisión con Cuenta Corriente Corporativa


El comando para emitir un ticket con la forma de pago a facturar (cuenta corriente corporativa) es el siguiente:

WK*FIN/BUE123
WK*Comando Fijo  
FIN/Indicador de Forma de Pago
BUE123

Nombre del Cliente



Refunds emitidos por Cuenta Corrientes (refund)


Para efectuar la devolución de un e-ticket emitido en una cuenta corriente y el mismo sea acreditado a la misma cuenta se debe efectuar el comando normal de devolución (Refund) con forma de pago IN seguida del office ID o del código de cliente según corresponda.

Refund a una Cuenta Corriente de Agencia de Viajes:

W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FINMIAE7760 

Refund a una Cuenta Corriente Corporativa:

W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FIN/BUE123
  • El resto del procedimiento es el mismo que el refund. 
  • El sistema acreditará el valor señalado en el comando a la cuenta corriente que corresponda el e-ticket. 

Importante:

En caso que la compañía aérea esté efectuando la devolución al pasajero mediante un importe que se debite de su caja, no deberá utilizar la forma de pago IN, sino cualquier otra de las formas de pago habilitadas en la empresa (cash, tarjeta, etc).



Inhabilitar una Cuenta Corriente para vender a través de BSP


Esta funcionalidad se debe aplicar para cuando una agencia que fue creada con cuenta corriente, decide comenzar a rendir a través del BSP.

El comando para inhabilitar la cuenta corriente de la agencia es el siguiente:

CTACTEBUEA7760/UNA-TEXTO LIBRE
CTACTEComando Fijo  
BUEA7760Código de la Agencia
/

Barra separadora

UNAIndicador para inhabilitar la cuenta corriente (UNA: Unavailable)
-Guión medio
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio

Importante:

Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED



Rehabilitar una Cuenta Corriente del status UNA


Esta funcionalidad permite rehabilitar una cuenta corriente que sido pasada al status UNAVAILABLE.

El comando a ingresar es el siguiente:

CTACTEBUEA7760/AVA-TEXTO LIBRE
CTACTEComando Fijo  
BUEA7760Código de la Agencia
/

Barra separadora

AVAIndicador para rehabilitar la cuenta corriente (AVA: Available)
-Guión medio
TEXTO LIBRETexto libre y obligatorio

Importante:

Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED



Generación de Resumen de Cuenta Corriente


Esta funcionalidad permite generar un resumen y un corte en la información que se visualiza en el despliegue de una cuenta corriente en particular.

Al realizar esta acción se genera un archivo con toda la información hasta la fecha que se indique en la entrada y se ingresa un mensaje en los movimientos de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta al día del corte de los datos.

Esta funcionalidad facilita la lectura de los datos al consultar una cuenta corriente y permite guardar los archivos que contienen dicha información.

Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente de agencia de viajes se debe ingresar el siguiente comando:

CTACTEBUEA7760/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK
CTACTEComando Fijo  
BUEA7760Office ID de la cuenta corriente de la agencia de viajes
/

Barra separadora

SUMIndicador que representa a SUMMARY (Resumen)
10MAY18Fecha hasta la cual se generará el resumen
,Coma. Separador obligatorio
CONTROLES@MAIL.COMDirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente
-Guión medio separador
OKTexto libre obligatorio

Al ingresar este comando el sistema responderá: OK. SUMMARY SENT

Luego de que aparezca este mensaje, llegará un e-mail a la dirección de correo electrónico informada en el comando con un archivo conteniendo los datos de la cuenta corriente hasta la fecha indicada.

El e-mail llegará con el siguiente asunto o subject:

XX – INVOICE SUMMARY UP TO 10MAY2018
XXCódigo de la línea aérea
INVOICE SUMMARYResumen de cuenta corriente
UP TO

Significa HASTA o AL

10MAY2018Fecha indicada en el comando

La fecha se deberá ingresar en el formato DDMMMYY y no podrá ser una fecha superior a la fecha actual.

Si se ingresara una fecha posterior a la fecha actual el sistema responderá: CHECK DATE

En el detalle del mail se visualizará la siguiente información:

Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente BUEA7760 – TRAVEL AGY en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018

Attached invoice summary of BUEA7760 – TRAVEL AGY from 23 Mar 2017 to 10 May 2018

Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.

Note: The times and dates are in AEP Local Time.

El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_BUEA7760_10MAY2018.csv

SummaryResumen
XXEs el indicador de la línea aérea
BUEA7760

Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente

10MAY2018Es la fecha de corte para la generación del resumen
.csvEs la extensión del archivo


Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente corporativa se debe ingresar el siguiente comando:

CTACTE/ACME/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK
CTACTEComando Fijo  
ACMEOffice ID de la cuenta corriente corporativa
/

Barra separadora

SUMIndicador que representa a SUMMARY (Resumen)
10MAY18Fecha hasta la cual se generará el resumen
,Coma. Separador obligatorio
CONTROLES@MAIL.COMDirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente
-Guión medio separador
OKTexto libre obligatorio

En el detalle del e-mail se visualizará la siguiente información:

Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente ACME – ACME en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018

Attached invoice summary of ACME – ACME from 23 Mar 2017 to 10 May 2018

Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.

Note: The times and dates are in AEP Local Time.

El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_ACME_10MAY2018.csv

SummaryResumen
XXEs el indicador de la línea aérea
ACME

Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente corporativa

10MAY2018Es la fecha de corte para la generación del resumen
.csvEs la extensión del archivo

Importante:

Una vez generado el resumen no se podrá restaurar la información de los movimientos en la cuenta corriente.

La generación del reporte es irreversible.

Visualización en el detalla de la Cuenta Corriente

Al consultar el detalle de la cuenta corriente se visualizará el siguiente mensaje informando el saldo acumulado que existía a la fecha de generación del resumen de información:

LOCAL DATE		DEBIT		CREDIT		STATUS		REFERENCE
1. 20/06/09 00:00:00	107654.77 	162319.12 	BALANCE UP TO	20JUN2009

En el detalle se visualizará el saldo acumulado a la fecha indicada en el comando de generación del resumen (tanto para la columna DEBIT como para la columna CREDIT). Luego se visualizará el texto: BALANCE UP TO (saldo al) y la fecha indicada en el comando.

Importante:

Los datos detallados hasta la fecha de corte ya no se visualizarán al consultar la cuenta corriente y los mismos estarán contenidos en el archivo que se enviará automáticamente a la dirección de e-mail indicada.

La visualización será la misma, ya sea que se consulte una cuenta corriente de agencia o corporativa.

Visualización del resumen en la historia de la Cuenta Corriente

La generación del resumen de la cuenta corriente quedará reflejada en la historia de la cuenta corriente de la siguiente manera:

1928/22JUN09 AEPXX-JF INVOICE SUMMARY UP TO 20JUN2009, SENT BY EMAIL TO: JUAN@GMAIL.COM
»»OK ADMINISTRACION 
1928/22JUN09Hora UTC y día de generación del resumen
AEPXX-JFUsuario que ha generado el resumen de la cuenta corriente
INVOICE SUMMARYResumen de Cuenta Corriente
UP TOAl
20JAN2019Fecha hasta la cual se ha generado el resumen
SENT BY EMAIL TOEnviado por correo electrónico a
JUAN@GMAIL:COMDirección de correo electrónico a donde se ha enviado el resumen
>> >>OK ADMINISTRACIONTexto ingresado en el comando al momento de generar el resumen



Visualización limitada de Cuenta Corriente


La siguiente visualización de Cuentas Corrientes Corporativas o de Agencia, sera via asignación de keyword CTEDIS y Duty 4.

AGENCIA

CTACTEDIS*

Respuesta:

 CTACTEDIS*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               D   I   S   P   L   A   Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY OFFICE                                       CREDIT   AMOUNT    BALANCE  AMOUNT  CREDIT CARD    COMM.DOM.   COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT.  ISSUE ID
AEP  AEP00XX4 Lineas Aereas XX                USD          500.00            1490.00  ON                6.78%                                         AR-00001-0
BOG  BOGQ6310 BLACKTOUR                       COP      1500000.00         1500000.00  OFF              16.00%      16.00%       16.00%       16.00%   CO-19672-0
BUE  BUEA7760 LUCHO TRAVEL                    ARS      1000000.00          369958.67  OFF               6.00%       6.00%        3.00%        0.00%   AR-01019-0
BUE  BUEI6490 ZZTESTEO                        ARS  19990000000.00     19990000000.00  ON                6.78%                                         AR-09515-0

CORPORATIVA

CTACTEDIS/*

Respuesta:

CTACTEDIS/*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               D   I   S   P   L   A   Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY CUSTOMER                                          CREDIT   AMOUNT    BALANCE  AMOUNT    COMM.DOM.   COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. AGENCY
AUA  000001          1234                          MXN        10000.00           10000.00
BUE  01WOK           WOKR                          ARS       500000.00          492570.16      5.00%       8.00%       5.00%       8.00%
BUE  21001           TECTIMES                      ARS        13000.00         4992284.78                 10.00%                  10.00%  YES
BUE  223344          CUENTA DE PRUEBA              ARS        20000.00           15669.23

Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Agencia: 

CTACTEDIS<agencia>

Ejemplo:

CTACTEAEP00XX4
CARRIER  :     LINEAS AEREAS XX
AGENCY   :     LINEAS AEREAS XX    AR-00001-0    CAP.FEDERAL
               CREDIT CARD: ON       COMM.DOM.:   6.78%       COMM.INT.:         
                                   COMM.DOM.CC:             COMM.INT.CC:         
CREDIT AMOUNT:      USD          500.00                            BALANCE: USD            1490.00
       LOCAL DATE                   DEBIT             CREDIT      STATUS    REFERENCE
   1. 24/11/11 00:04:24              10.00               0.00               FIXED ERROR IN AMT
   2. 23/11/11 23:54:51               0.00            1000.00               AGENCY PAID
----------------------------------------------------------------
 TOTAL    ======>                    10.00            1000.00          CREDIT CARD: ON
 TOTAL PENDING =>         
                      TOTAL TO PAY  =>   USD           -990.00
AEP.AEPXX-AS 1709/18JAN19    

Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Corporativa: 

CTACTEDIS/<corporativa>

Ejemplo:

CTACTE/01WOK
CARRIER  :     LINEAS AEREAS XX
CUSTOMER :     WOKR  (BUE)
               CREDIT CARD: OFF      COMM.DOM.:   5.00%       COMM.INT.:   8.00% 
CREDIT AMOUNT:      ARS       500000.00                            BALANCE: ARS          492570.16
       LOCAL DATE                   DEBIT             CREDIT      STATUS    REFERENCE
   1. 03/11/18 00:00:00           14859.68            7429.84               BALANCE UP TO 03NOV2018
----------------------------------------------------------------
 TOTAL    ======>                 14859.68            7429.84       
 TOTAL PENDING =>         
                      TOTAL TO PAY  =>   ARS           7429.84
AEP.AEPXX-AS 1711/18JAN19    
  • Se verán los últimos 10 movimientos de la Cuenta (si los hubiera)
  • No se mostrarán los números de TKTs o Record Locator
  • No se mostrara la columna STATUS y REFERENCE
  • Si la Cuenta estuviera suspendida, se mostrara como SUSPENDED (de igual modo que se muestra ahora)