Manual de Cuentas Corrientes
Andrea Sanguinetti
Daniela Damm
Daniela Salomon
Cecilia Vila (Deactivated)
Introducción
- El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión de Agencias fuera del circuito del BSP y clientes corporativos.
- Para poder utilizar este mecanismo de liquidación Agencias de viajes o la línea aérea no deben ser miembros del BSP.
- Para que los comandos sobre clientes corporativos, seguido al comando debe ir el indicador “/”.
- La funcionalidad de la cuenta permite que una vez llegado al límite de emisión permitido, el sistema bloquee la emisión de las mismas hasta regularizar la situación de la cuenta.
Perfil de Usuario
| KEYWORD: CTACTE | DUTY 1 |
|---|
Permite al usuario ejecutar todos los comandos referentes a las cuentas corrientes (visualización y acción)
| KEYWORD: CTAVIS | DUTY 1 |
|---|
Permite al usuario ejecutar solamente los comandos de visualización, no se podrán ejecutar comandos de acción sobre las cuentas corrientes
IMPORTANTE : Se debe asignar a la firma uno u otro keyword dependiendo de la autoridad que se le quiera dar a la misma.
Si el usuario contara con ambos keywords, imperara el de menor jerarquía (CTAVIS)
Los códigos de las oficinas se pueden consultar con el comando DNO.
Ejemplo:
DNO MAMAN MAMAN AVIATION, 65 YGAL ALON ST., TEL AVIV, TEL AVIV, IL TE/FAX: 9723-5629344 OFFICE:TLVA0860
Los códigos de los clientes corporativos se pueden consultar con el comando DNC.
Ejemplo:
DNC TELEFONICA TELEFONICA (11003), BUENOS AIRES, AR TELEFONICA SUR (11009), BUENOS AIRES, AR
Campo ELACC en Creación de Usuario:
Al momento de la creación del Usuario, se puede configurar el permiso de despliegue y visualización de la CTACTE de acuerdo al país, aeropuerto o ciudad, al que el usuario pueda tener acceso.
Ejemplo:
ELACCALL ELACCAR,MVD,CCS | El usuario puede ver cualquier Cuenta Corriente. El usuario solo puede ver Cuentas Corrientes de Argentina, Montevideo y Caracas. |
|---|
Este campo va de la mano con los keywords que tenga el usuario.
Listado de Cuenta Corriente
Listado completo de Cuenta Corriente.
Agencias
| CTACTE* |
|---|
Corporativos
| CTACTE/* |
|---|
Por Ciudad
Ordena el listado por ciudad.
Agencias
| CTACTE*MDQ |
|---|
Despliega todas las Cuentas Corrientes de Agencias de la ciudad ingresada.
Corporativos
| CTACTE/*MDQ |
|---|
Despliega todas las Cuentas Corrientes de Clientes Corporativos de la ciudad ingresada.
Por Orden Alfabético de Nombre
Ordena el listado alfabéticamente.
Agencias
| CTACTE*#N |
|---|
Despliega las Cuentas Corrientes de Agencias ordenadas alfabéticamente.
Corporativos
| CTACTE/*#N |
|---|
Despliega las Cuentas Corrientes de Clientes Corporativos ordenadas alfabéticamente.
Por Código
Ordena el listado por código de cliente u office id según corresponda.
Agencias
| CTACTE*#C |
|---|
Corporativos
| CTACTE/*#C |
|---|
Por Credit Amount
Credit Amount igual a 0:
Agencias
| CTACTE*#CAPRE |
|---|
Corporativos
| CTACTE/*#CAPRE |
|---|
Credit Amount mayor a 0:
Agencias
| CTACTE*#CACRE |
|---|
Corporativos
| CTACTE/*#CACRE |
|---|
Exportación
Para exportar el listado a un archivo Excel los comandos son:
Agencias
| CTACTE*-EXCEL |
|---|
Corporativos
| CTACTE/*-EXCEL |
|---|
Combinaciones
Se pueden combinar los distintos filtros por ejemplo:
| CTACTE*#CAPRE#N |
|---|
| CTACTE/*#CAPRE#C |
|---|
| CTACTE*#N-EXCEL |
|---|
Consulta de Cuenta Corriente
Agencias
| CTACTETLVA0860 |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
Corporativos
| CTACTE/11003 |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 11003 | Código de Empresa |
Crear Cuentas
Agencias
| CTACTETLVA0860/ADDUSD1000-Autorizado... |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /ADD | Indicador de Alta |
| USD | Código de Moneda del Pago |
| 1000 | Importe Pagado |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
| CTACTE/11003/ADDARS15000/TELECOMUNICACIONES/BUE-Autorizado.. |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 11003 | Código de Empresa |
| /ADD | Indicador de Alta |
| ARS | Código de Moneda del Pago |
| 15000 | Importe Pagado |
| / | Separador |
| TELECOMUNICA... | Nombre de Cliente Corporativo (mínimo 4 caracteres alfanuméricos, no se aceptan otro tipo de caracteres) |
| / | Separador |
| BUE | Ciudad a la que pertenece el cliente |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Eliminar Cuenta Corriente
Agencias
| CTACTETLVA0860/DEL |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /DEL | Indicador de Baja |
Corporativos
| CTACTE/BUE1001/DEL |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 11003 | Código de Empresa |
| /DEL | Indicador de Baja |
- En ambos casos hay que tener en cuenta que solo se pueden borrar aquellas Agencias o Clientes Corporativos que no hayan tenido ningún tipo de movimiento.
- En el caso que si lo hayan tenido, la opción es Suspender la Cuenta.
Modificar Monto de Crédito
Agencias
| CTACTETLVA0860/MODARS10000-Autorizado... |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /MOD | Indicador de Modificación |
| ARS | Código de Moneda del Pago |
| 10000 | Nuevo Importe |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
| CTACTE/21001/MODARS15000-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /MOD | Indicador de Modificación |
| ARS | Código de Moneda del Pago |
| 15000 | Nuevo Importe |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Suspender Cuenta Corriente
Agencias
| CTACTETLVA0860/SUSP-Falta de Pago... |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /SUSP | Indicador de Suspensión |
| - | Separador |
| Falta de Pago... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
| CTACTE/21001/SUSP-Falta de Pago... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /SUSP | Indicador de Suspensión |
| - | Separador |
| Falta de Pago... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Activar una Cuenta Corriente
Agencias
| CTACTETLVA0860/ACT-Se acredito el pago... |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /ACT | Indicador de Activación |
| - | Separador |
| Se acredito... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
| CTACTE/21001/ACT-Se acredito el pago... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /ACT | Indicador de Activación |
| - | Separador |
| Se acredito... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Ingresar Pago
Agencias
| CTACTETLVA0860/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5 |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /PAY | Indicador de Pago |
| USD | Código de Moneda del Pago |
| 1000 | Importe Pagado |
| - | Separador |
| PAID TKT 13… | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
| CTACTE/21001/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5 |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /PAY | Indicador de Pago |
| ARS | Código de Moneda del Pago |
| 1000 | Importe Pagado |
| - | Separador |
| PAID TKT 13… | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Los pagos ingresados por las Agencias quedan siempre pendientes de confirmación.
Ingresar un débito para equilibrar un ingreso de pago
Agencias
| CTACTETLVA0860/DBTUSD1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /DBT | Indicador de Débito |
| USD | Código de Moneda del Pago |
| 1000 | Importe Pagado |
| - | Separador |
| ERROR EN EL ... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
| CTACTE/21001/DBTARS1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /DBT | Indicador de Débito |
| ARS | Código de Moneda del Pago |
| 1000 | Importe Pagado |
| - | Separador |
| ERROR EN EL ... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Modificar Nombre de la Cuenta Corriente (solo corporativos)
Para modificar el nombre de una Cuenta Corriente corporativa el comando es:
| CTACTE/21001/NAMACEME S.A.-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /NAM | Indicador de Modificación de Nombre |
| ACME SA | Nuevo nombre de la cuenta corriente de entre 4 y 50 caracteres |
| - | Separador |
| Autorizado | Texto libre indicando el motivo del cambio hasta 100 caracteres |
Activar/ Desactivar Ventas con Tarjeta de Crédito
Agencias
Activar:
| CTACTETLVA0860/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /CCON | Indicador de Activación de Tarjetas de Crédito |
| - | Separador |
| ERROR EN EL ... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Desactivar:
| CTACTETLVA0860/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /CCOFF | Indicador de Desactivación de tarjetas crédito. |
| - | Separador |
| AUTORIZA ... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Corporativos
Activar:
| CTACTE/ARCOR/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| ARCOR | Código de Cliente Corporativo |
| /CCON | Indicador de Activación de Tarjetas de Crédito |
| - | Separador |
| AUTORIZA ... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Desactivar:
| CTACTE/ARCOR/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| ARCOR | Código de Cliente Corporativo |
| /CCOFF | Indicador de Desactivación de Tarjetas de Crédito |
| - | Separador |
| AUTORIZA ... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
- Cuando una agencia que tiene cuenta corriente emite con Tarjeta de Crédito, a través de la validación online (VIS/AXS, etc.), la comisión asignada para dicha empresa será acreditada en su Cuenta Corriente.
- Esto hará que su crédito aumente en concepto de las comisiones otorgadas o, si la Agencia no tenía crédito preacordado, hará que acumule crédito en base a las comisiones producto de sus ventas, y llegado el momento, cuando el crédito sea suficiente, podría emitir un ticket con forma de pago CASH.
Consideraciones:
- La Agencia debe tener una Cuenta Corriente
- La Cuenta Corriente debe tener una comisión asignada
- La forma de pago debe ser con Tarjeta de Crédito y con validación online
Ejemplo de cómo se refleja la acreditación de la comisión en la cuenta corriente, cuando la agencia emitió con tarjeta de crédito, usando la validación online:
Establecer una Comisión Fija
Agencias en vuelos domésticos
| CTACTETLVA0860/COMD12.55-Autorizado… |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /COMD | Indicador de Comisión para vuelos domésticos |
| 12.55 | Porcentaje de la comisión |
| - | Separador |
| Autorizado… | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Agencias en vuelos internacionales
| CTACTETLVA0860/COMI9-Autorizado... |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /COMI | Indicador de Comisión Internacional |
| 12.55 | Porcentaje de la comisión |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
CORPORATIVOS en vuelos domésticos
| CTACTE/21001/COMD6-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /COMD | Indicador de Comisión Cabotaje |
| 12.55 | Porcentaje de la comisión |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
CORPORATIVOS en vuelos internacionales
| CTACTE/21001/COMI3-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /COMI | Indicador de Comisión Internacional |
| 12.55 | Porcentaje de la comisión |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
En caso que querer remover la comisión, se reemplaza el porcentaje de la comisión por N, estableciendo comisión libre sin restricciones
Establecer Comisiones según Formas de Pago
Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.
Cash
La entrada para establecer la comisión para la forma de pago CASH es la siguiente:
| CTACTEBUEA7760/CACOMD5-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Código de Agencia |
| /CA | Indicador Forma de Pago CASH |
| COMD | Indicador de Comisión Doméstica. Para comisión Internacional el indicador es COMI |
| 5 | Porcentaje de la comisión |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
Tarjeta de Crédito
La entrada para establecer la comisión para la forma de pago con TARJETA DE CRÉDITO es la siguiente:
| CTACTEBUEA7760/CCCOMD2-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Código de Agencia |
| /CC | Indicador Forma de Pago CREDIT CARD (Tarjeta de Crédito) |
| COMD | Indicador de Comisión Doméstica. Para comisión Internacional el indicador es COMI |
| 2 | Porcentaje de la comisión |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
Alta o Modificación Masiva de Porcentajes de Comisión
Agencias no BSP
Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.
La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:
| CTACTEALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| ALL | Indicador fijo que indica todas |
| /CA | Indicador Forma de Pago (CASH) (1) |
| COMD | Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2) |
| 6.78 | Porcentaje de la comisión (3) |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
Referencias de los indicadores
- (1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO:
- Son dos opciones CA para Cash o CC para tarjetas de crédito.
- (2) INDICADOR DE COMISIÓN PARA TIPO DE VUELO:
- Son dos opciones COMD para viajes domésticos y COMI para viajes internacionales.
- (3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN:
- Se coloca el porcentaje en forma numérica.
- Acepta decimales separados por punto.
- Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual).
- El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo 6.78M
- La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N
Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.
Cuentas Corrientes Corporativas
Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.
La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:
| CTACTE/ALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| ALL | Indicador fijo que indica todas |
| /CA | Indicador Forma de Pago (CASH) (1) |
| COMD | Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2) |
| 6.78 | Porcentaje de la comisión (3) |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
Referencias de los indicadores
- (1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO: Son dos opciones
- CA para Cash o CC para tarjetas de crédito.
- (2) INDICADOR DE COMISIÓN PARA TIPO DE VUELO:
- Son dos opciones COMD para viajes domésticos y COMI para viajes internacionales.
- (3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN:
- Se coloca el porcentaje en forma numérica.
- Acepta decimales separados por punto.
- Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual).
- El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo 6.78M
- La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N, para establecer comisión libre, sin restricciones
Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.
Establecer Valor Máximo de Comisión
Se puede establecer un valor máximo como comisión.
En caso de querer colocar el porcentaje de comisión como referente máximo se debe colocar en cualquier de las opciones explicadas anteriormente una letra M al final del porcentaje.
Esto permitirá que, en el momento de emitir, la agencia pueda colocar una comisión igual o menor (ingresando en la entrada de emisión el comando KP).
El comando sería, por ejemplo:
| CTACTEBUEA7760/CCCOMD4M-TEXTO LIBRE |
|---|
Si la agencia omite escribir la comisión, el sistema aplicará el establecido como máximo (4 en el ejemplo).
Al momento de consultar una cuenta corriente se visualizará una M detrás del valor definido para la comisión.
Ejemplo:
COMM.DOM.: 5.00%M
Si al momento de emitir el ticket, el usuario ingresara un valor de comisión (item KP) diferente al preestablecido o superior al valor de referencia máximo el sistema responderá:
INVALID - COMMISION SETUP DISCREPANCIES
Establecer Comisión Libre
AGENCIA en vuelos domésticos
| CTACTETLVA0860/COMDN-Autorizado… |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /COMD | Indicador de Comisión para vuelos domésticos |
| N | Comisión libre sin restricciones |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
AGENCIA en vuelos internacionales
| CTACTETLVA0860/COMIN-Autorizado… |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /COMI | Indicador de Comisión Internacional |
| N | Comisión libre sin restricciones |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
CORPORATIVOS en vuelos domésticos
| CTACTE/21001/COMDN-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /COMD | Indicador de Comisión Cabotaje |
| N | Comisión libre sin restricciones |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
CORPORATIVOS en vuelos internacionales
| CTACTE/21001/COMIN-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /COMI | Indicador de Comisión Internacional |
| N | Comisión libre sin restricciones |
| - | Separador |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres |
Agregar Agencia interviniente en una Cuenta Corporativa
| CTACTE/ACME/AGTOLA-Autorizado... |
|---|
| CTACTE/ | Comando Fijo |
| ACME | Código de Cliente Corporativo |
| /AGT | Indicador de agencia |
| OLA | Nombre de la agencia (hasta 30 caracteres) |
| - | Separador |
| Autorizado... | Texto libre de hasta 100 caracteres |
Cuando se despliegue el listado se podrá observar una columna donde indicará la agencia correspondiente.
CTACTE/* CITY CUSTOMER CREDIT AMOUNT CONTROL VOUCHERS COMM.DOM. COMM.INT. AGENCY MDZ ACME ARS 15000.00 NO OLA
Para borrar la agencia el comando es:
| CTACTE/ACME/AGT-Autorizado... |
|---|
Se coloca el mismo comando pero sin el nombre de la agencia.
Historia
AGENCIA
| CTACTETLVA0860/H |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /H | Indicador de Historia |
CORPORATIVO
| CTACTE/21001/H |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /H | Indicador de Historia |
Emisión con Cuenta Corriente Corporativa
El comando para emitir un ticket con la forma de pago a facturar (cuenta corriente corporativa) es el siguiente:
| WK*FIN/BUE123 |
|---|
| WK* | Comando Fijo |
| FIN/ | Indicador de Forma de Pago |
| BUE123 | Nombre del Cliente |
Refunds emitidos por Cuenta Corrientes (refund)
Para efectuar la devolución de un e-ticket emitido en una cuenta corriente y el mismo sea acreditado a la misma cuenta se debe efectuar el comando normal de devolución (Refund) con forma de pago IN seguida del office ID o del código de cliente según corresponda.
Refund a una Cuenta Corriente de Agencia de Viajes:
W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FINMIAE7760
Refund a una Cuenta Corriente Corporativa:
W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FIN/BUE123
- El resto del procedimiento es el mismo que el refund.
- El sistema acreditará el valor señalado en el comando a la cuenta corriente que corresponda el e-ticket.
Importante:
En caso que la compañía aérea esté efectuando la devolución al pasajero mediante un importe que se debite de su caja, no deberá utilizar la forma de pago IN, sino cualquier otra de las formas de pago habilitadas en la empresa (cash, tarjeta, etc).
Inhabilitar una Cuenta Corriente para vender a través de BSP
Esta funcionalidad se debe aplicar para cuando una agencia que fue creada con cuenta corriente, decide comenzar a rendir a través del BSP.
El comando para inhabilitar la cuenta corriente de la agencia es el siguiente:
| CTACTEBUEA7760/UNA-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Código de la Agencia |
| / | Barra separadora |
| UNA | Indicador para inhabilitar la cuenta corriente (UNA: Unavailable) |
| - | Guión medio |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio |
Importante:
Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED
Rehabilitar una Cuenta Corriente del status UNA
Esta funcionalidad permite rehabilitar una cuenta corriente que ha sido pasada al status UNAVAILABLE.
El comando a ingresar es el siguiente:
| CTACTEBUEA7760/AVA-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Código de la Agencia |
| / | Barra separadora |
| AVA | Indicador para rehabilitar la cuenta corriente (AVA: Available) |
| - | Guión medio |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio |
Importante:
Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED
Generación de Resumen de Cuenta Corriente
Esta funcionalidad permite generar un resumen y un corte en la información que se visualiza en el despliegue de una cuenta corriente en particular.
Al realizar esta acción se genera un archivo con toda la información hasta la fecha que se indique en la entrada y se ingresa un mensaje en los movimientos de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta al día del corte de los datos.
Esta funcionalidad facilita la lectura de los datos al consultar una cuenta corriente y permite guardar los archivos que contienen dicha información.
Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente de agencia de viajes se debe ingresar el siguiente comando:
| CTACTEBUEA7760/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Office ID de la cuenta corriente de la agencia de viajes |
| / | Barra separadora |
| SUM | Indicador que representa a SUMMARY (Resumen) |
| 10MAY18 | Fecha hasta la cual se generará el resumen |
| , | Coma. Separador obligatorio |
| CONTROLES@MAIL.COM | Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente |
| - | Guión medio separador |
| OK | Texto libre obligatorio |
Al ingresar este comando el sistema responderá: OK. SUMMARY SENT
Luego de que aparezca este mensaje, llegará un e-mail a la dirección de correo electrónico informada en el comando con un archivo conteniendo los datos de la cuenta corriente hasta la fecha indicada.
El e-mail llegará con el siguiente asunto o subject:
| XX – INVOICE SUMMARY UP TO 10MAY2018 |
|---|
| XX | Código de la línea aérea |
| INVOICE SUMMARY | Resumen de cuenta corriente |
| UP TO | Significa HASTA o AL |
| 10MAY2018 | Fecha indicada en el comando |
La fecha se deberá ingresar en el formato DDMMMYY y no podrá ser una fecha superior a la fecha actual.
Si se ingresara una fecha posterior a la fecha actual el sistema responderá: CHECK DATE
En el detalle del mail se visualizará la siguiente información:
Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente BUEA7760 – TRAVEL AGY en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018
Attached invoice summary of BUEA7760 – TRAVEL AGY from 23 Mar 2017 to 10 May 2018
Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.
Note: The times and dates are in AEP Local Time.
El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_BUEA7760_10MAY2018.csv
| Summary | Resumen |
| XX | Es el indicador de la línea aérea |
| BUEA7760 | Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente |
| 10MAY2018 | Es la fecha de corte para la generación del resumen |
| .csv | Es la extensión del archivo |
Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente corporativa se debe ingresar el siguiente comando:
| CTACTE/ACME/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| ACME | Office ID de la cuenta corriente corporativa |
| / | Barra separadora |
| SUM | Indicador que representa a SUMMARY (Resumen) |
| 10MAY18 | Fecha hasta la cual se generará el resumen |
| , | Coma. Separador obligatorio |
| CONTROLES@MAIL.COM | Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente |
| - | Guión medio separador |
| OK | Texto libre obligatorio |
En el detalle del e-mail se visualizará la siguiente información:
Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente ACME – ACME en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018
Attached invoice summary of ACME – ACME from 23 Mar 2017 to 10 May 2018
Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.
Note: The times and dates are in AEP Local Time.
El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_ACME_10MAY2018.csv
| Summary | Resumen |
| XX | Es el indicador de la línea aérea |
| ACME | Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente corporativa |
| 10MAY2018 | Es la fecha de corte para la generación del resumen |
| .csv | Es la extensión del archivo |
Importante:
Una vez generado el resumen no se podrá restaurar la información de los movimientos en la cuenta corriente.
La generación del reporte es irreversible.
Visualización en el detalle de la Cuenta Corriente
Al consultar el detalle de la cuenta corriente se visualizará el siguiente mensaje informando el saldo acumulado que existía a la fecha de generación del resumen de información:
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE 1. 20/06/09 00:00:00 107654.77 162319.12 BALANCE UP TO 20JUN2009
En el detalle se visualizará el saldo acumulado a la fecha indicada en el comando de generación del resumen (tanto para la columna DEBIT como para la columna CREDIT). Luego se visualizará el texto: BALANCE UP TO (saldo al) y la fecha indicada en el comando.
Importante:
Los datos detallados hasta la fecha de corte ya no se visualizarán al consultar la cuenta corriente y los mismos estarán contenidos en el archivo que se enviará automáticamente a la dirección de e-mail indicada.
La visualización será la misma, ya sea que se consulte una cuenta corriente de agencia o corporativa.
Visualización del resumen en la historia de la Cuenta Corriente
La generación del resumen de la cuenta corriente quedará reflejada en la historia de la cuenta corriente de la siguiente manera:
1928/22JUN09 AEPXX-JF INVOICE SUMMARY UP TO 20JUN2009, SENT BY EMAIL TO: JUAN@GMAIL.COM »»OK ADMINISTRACION
| 1928/22JUN09 | Hora UTC y día de generación del resumen |
| AEPXX-JF | Usuario que ha generado el resumen de la cuenta corriente |
| INVOICE SUMMARY | Resumen de Cuenta Corriente |
| UP TO | Al |
| 20JAN2019 | Fecha hasta la cual se ha generado el resumen |
| SENT BY EMAIL TO | Enviado por correo electrónico a |
| JUAN@GMAIL:COM | Dirección de correo electrónico a donde se ha enviado el resumen |
| >> >>OK ADMINISTRACION | Texto ingresado en el comando al momento de generar el resumen |
Visualización limitada de Cuenta Corriente
AGENCIA
| CTACTEDIS* |
|---|
Respuesta:
CTACTEDIS*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D I S P L A Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY OFFICE CREDIT AMOUNT BALANCE AMOUNT CREDIT CARD COMM.DOM. COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. ISSUE ID
AEP AEP00XX4 Lineas Aereas XX USD 500.00 1490.00 ON 6.78% AR-00001-0
BOG BOGQ6310 BLACKTOUR COP 1500000.00 1500000.00 OFF 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% CO-19672-0
BUE BUEA7760 LUCHO TRAVEL ARS 1000000.00 369958.67 OFF 6.00% 6.00% 3.00% 0.00% AR-01019-0
BUE BUEI6490 ZZTESTEO ARS 19990000000.00 19990000000.00 ON 6.78% AR-09515-0
CORPORATIVA
| CTACTEDIS/* |
|---|
Respuesta:
CTACTEDIS/*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D I S P L A Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY CUSTOMER CREDIT AMOUNT BALANCE AMOUNT COMM.DOM. COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. AGENCY
AUA 000001 1234 MXN 10000.00 10000.00
BUE 01WOK WOKR ARS 500000.00 492570.16 5.00% 8.00% 5.00% 8.00%
BUE 21001 TECTIMES ARS 13000.00 4992284.78 10.00% 10.00% YES
BUE 223344 CUENTA DE PRUEBA ARS 20000.00 15669.23
Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Agencia:
| CTACTEDIS<agencia> |
|---|
Ejemplo:
CTACTEAEP00XX4
CARRIER : LINEAS AEREAS XX
AGENCY : LINEAS AEREAS XX AR-00001-0 CAP.FEDERAL
CREDIT CARD: ON COMM.DOM.: 6.78% COMM.INT.:
COMM.DOM.CC: COMM.INT.CC:
CREDIT AMOUNT: USD 500.00 BALANCE: USD 1490.00
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 24/11/11 00:04:24 10.00 0.00 FIXED ERROR IN AMT
2. 23/11/11 23:54:51 0.00 1000.00 AGENCY PAID
----------------------------------------------------------------
TOTAL ======> 10.00 1000.00 CREDIT CARD: ON
TOTAL PENDING =>
TOTAL TO PAY => USD -990.00
AEP.AEPXX-AS 1709/18JAN19
Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Corporativa:
| CTACTEDIS/<corporativa> |
|---|
Ejemplo:
CTACTE/01WOK
CARRIER : LINEAS AEREAS XX
CUSTOMER : WOKR (BUE)
CREDIT CARD: OFF COMM.DOM.: 5.00% COMM.INT.: 8.00%
CREDIT AMOUNT: ARS 500000.00 BALANCE: ARS 492570.16
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 03/11/18 00:00:00 14859.68 7429.84 BALANCE UP TO 03NOV2018
----------------------------------------------------------------
TOTAL ======> 14859.68 7429.84
TOTAL PENDING =>
TOTAL TO PAY => ARS 7429.84
AEP.AEPXX-AS 1711/18JAN19
- Se verán los últimos 10 movimientos de la Cuenta (si los hubiera)
- No se mostrarán los números de TKTs o Record Locator
- No se mostrara la columna STATUS y REFERENCE
- Si la Cuenta estuviera suspendida, se mostrara como SUSPENDED (de igual modo que se muestra ahora)