General

El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión y liquidación con esta modalidad para las Agencias de Viajes fuera del circuito de BSP y clientes Corporativos.

La funcionalidad permite que una vez llegado al Límite de Crédito permitido, el sistema bloquee la emisión de los tickets hasta regularizar la situación de la cuenta.

Existen dos tipos de Cuentas Corrientes:

asignadas a Agencia de Viajes NO BSP
asignadas a Clientes Corporativos

Para realizar gestiones con las Cuentas Corrientes se debe contar con los permisos correspondientes. Dichas gestiones podrán ser:

Listado de Cuentas: permite visualizar la lista de las Cuentas Corrientes creadas en el Host o habilitadas para una agencia en particular.
Consulta: permite consultar por una Cuenta Corriente específica.
Nueva Cuenta: permite crear una Cuenta Corriente nueva.
Crédito y Débito: permite cargar manualmente un crédito o un débito a una Cuenta Corriente.
Gestión: permite configurar y modificar los datos de una Cuenta Corriente ya creada.
Gestión Masiva: permite configurar Comisiones en todas las Cuentas Corrientes activas.

Listado de Cuentas

Filtros

Para ver el Listado de Cuentas Corrientes, se podrá aplicar determinados filtros para facilitar la búsqueda.

Se mostrará por defecto el listado de Cuentas Corrientes ACTIVAS de Agencias de Viajes, sin embargo en la pantalla se pueden seleccionar los siguientes filtros:

Tipo	Es es tipo de Cuenta Corriente: Agencia o Corporativa.
País	País donde se encuentra la Cuenta Corriente.
Ciudad	Ciudad donde se encuentra la Cuenta Corriente.
Límite de Crédito	Es posible filtrar por Límites iguales o mayores a cero (0).
Suspendidas	Despliega las Cuentas Suspendidas, y para el caso de Cuentas de Agencias también las Inhabilitadas.

La pantalla consta de una sección de Edición Rápida para agilizar la búsqueda. El resultado dependerá del tipo de Cuenta que se haya seleccionado:

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Ciudad	Código IATA de la Ciudad donde se encuentra la Cuenta Corriente.
Oficina	Office ID de la Agencia. Se podrá clickear en el botón para consultar la Cuenta.
Nombre	Nombre de la Agencia.
Moneda	Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente).
Límite de Crédito	Límite de Crédito asignado a la Agencia.
Balance	Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito)
Tarjeta Crédito	Puede estar ON u OFF e indica si, al emitir con una Tarjeta de Crédito, la comisión del ticket emitido se acredita a la Cuenta Corriente. Únicamente aplica para emisiones con Tarjetas con validación online.
Com. Dom. (%)	Porcentaje de Comisión Doméstica Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo de comisión. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.
Com. Int. (%)	Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima).
Com. TC Dom. (%)	Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima).
Com. TC Int. (%)	Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima).
Issue ID	Identificador de la Agencia.

Cuenta Corriente Corporativa

Ciudad	Código IATA de la Ciudad donde se encuentra la Cuenta.
Cliente	Código del Cliente Corporativo. Se podrá clickear en el botón para consultar la Cuenta.
Nombre	Nombre del Cliente Corporativo.
Moneda	Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente)
Límite de Crédito	Límite de Crédito asignado a la Agencia.
Balance	Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito).
Com. Dom. (%)	Porcentaje de Comisión Doméstica. Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.
Com. Int. (%)	Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima)
Agencia Interviniente	La Agencia de Viajes la cual la Corporación es cliente.

En ambos casos los botones de acción son:

	Limpia los campos de búsqueda ingresados.
	Ejecuta la búsqueda.
	Descarga el listado en excel.
	Paginador, permite ver más resultados.

Back to top

Consulta

Se podrá consultar una Cuenta Corriente particular desde esta sección ingresando el Tipo de Cuenta y Oficina o Cliente según corresponda a una Cuenta de Agencia o Corporativa.

Agencia:

Corporativa:

Una vez ingresado los datos de la cuenta a consultar se mostrará la siguiente información dependiendo del tipo de cuenta:

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Encabezado:

Cuenta	Identificador de la Agencia (Oficina).
Aerolínea	Código y Nombre de la Aerolínea.
Ciudad	Ciudad y código de País donde se encuentra la Agencia.
Nombre de la Agencia	Nombre de la Agencia.
Issue ID	Código de emisión de la Agencia.
Tarjeta de Crédito	Mostrará si la Agencia tiene activada o no esta opción (ON u OFF).
Com. Dom. (%)	Porcentaje de Comisión Doméstica (Libre, Fija o Máxima).
Com. Int. (%)	Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima).
Com. TC Dom. (%)	Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima).
Com. TC Int. (%)	Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima).
Status	Las opciones son: ACTIVA, SUSPENDIDA O INHABILITADA.
Balance	Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito).
Límite de Crédito	Límite de Crédito asignado a la Agencia.
Total a Pagar	Diferencia entre Crédito y Débito.

Movimientos de la Cuenta:

Item	Número de item.
Fecha	Fecha de ejecución del movimiento en la Cuenta.
Débito	Importe debitado.
Crédito	Importe acreditado.
Referencia	Texto ingresado al realizar un movimiento en la Cuenta Corriente. El ingreso puede ser manual o automático.

La sección de Totales mostrará:

Total	Total de Débito y Total de Crédito
Total a Pagar	Saldo

Cuenta Corriente Corporativa

Encabezado:

Cuenta	Identificación del Cliente Corporativo.
Aerolínea	Código y Nombre de la Aerolínea.
Ciudad	Ciudad y Código de País donde se encuentra la Cuenta.
Nombre de Cliente	Nombre del Cliente Corporativo .
Agencia Interviniente	Nombre de la Agencia Interviniente. Se mostrará el campo solo si éste contiene información.
Com. Dom. (%)	Porcentaje de Comisión Doméstica (Libre, Fija o Máxima).
Com. Int. (%)	Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima).
Status	Las opciones son: ACTIVA o SUSPENDIDA.
Balance	Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito).
Límite de Crédito	Límite de Crédito asignado a la Corporación
Total a Pagar	Saldo

En la sección de Movimientos de la Cuenta se mostrará:

Item	Número de item
Fecha	Fecha de ejecución del movimiento en la Cuenta
Débito	Importe debitado
Crédito	Importe acreditado
Referencia	Texto ingresado al realizar un movimiento en la Cuenta Corriente. El ingreso puede ser manual o automático.

La sección de Totales mostrará:

Total	Total de Débito y Crédito
Total a Pagar	Saldo

Back to top

Botones de Acción

	Descarga archivos en Excel.
	Permite ver la historia de la Cuenta (ver detalle en Historial).
	Permite ingresar manualmente un Crédito o Débito. El hacer click en el botón se habilita la línea para el ingreso de cualquier de esos valores.
	El paginador permite avanzar para ver más resultados (hasta 2,000 movimientos de Cuenta)
	Vuelve a la pantalla para ingresar la cuenta a consultar
	Permite habilitar una Agencia INHABILITADA
	Permite generar un resumen a una determinada fecha de corte (ver detalle en Resumen y Corte)
	Permitirá ir a la sección de Gestión de Cuentas del Módulo.

Historial

Se podrá ver el Historial de una Cuenta con los movimientos o gestiones realizadas manualmente.

El encabezado se repite según el Tipo de Cuenta como se explicó anteriormente y adicionalmente se detallan los movimientos históricos:

Fecha y hora (ZULU)	Fecha y hora Zulú de acción
Realizado por	Identificación del agente que realizó la gestión
Acción	Acción realizada
Referencia	Texto ingresado al realizar el movimiento

Resumen y Corte

Es posible generar un Resumen con una fecha de Corte específica. Al elegir esta acción, se enviará por correo electrónico el resumen de movimientos hasta la fecha seleccionada y simultáneamente se generará automáticamente un movimiento en la cuenta con el Balance hasta la fecha de Corte. La generación del Resumen es irreversible.

Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:

Fecha de Corte	La fecha hasta cuando se solicita el Resumen
Correo Electrónico	Dirección de Correo Electrónico donde se enviará el Resumen
Confirmar Correo Electrónico	Se debe repetir y confirmar el Correo Electrónico de envío
Referencia	Texto obligatorio de referencia

Un vez generado, se mostrará un mensaje de éxito, se enviará el Resumen a la casilla de correo informada y se generará una nueva línea de Movimientos en la Cuenta con el Balance hasta la Fecha de Corte:

Back to top

Nueva Cuenta

Se podrá crear nuevas cuentas ingresando a dicha sección del módulo.

Tanto para Cuentas de Agencia como Corporativa, se puede crear una Cuenta por ciudad y moneda.

De acuerdo al Tipo de Cuenta se ingresará diferente información:

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Tipo	Por defecto queda seleccionada Cuenta de Agencia.
Oficina	Oficina KIU de la Agencia.
Moneda	Moneda de la Cuenta Corriente.
Límite de Crédito	Importe establecido como Crédito de emisión.
Tarjeta de Crédito	Puede estar ON u OFF e indica si al emitir con una Tarjeta de Crédito, la comisión del ticket emitido se acredita a la Cuenta Corriente. Únicamente aplica para emisiones con Tarjetas con validación online.
Referencia	Texto obligatorio para la creación de la cuenta (formato libre).

Cuenta Corriente Corporativa

Tipo	Se selecciona Tipo Corporativa.
Código Cliente	Código interno asignado a la Corporación.
Nombre Cliente	Nombre de la Corporación.
Ciudad	Ciudad donde está localizada la Corporación.
Moneda	Moneda de la Cuenta Corriente.
Límite de Crédito	Importe establecido como Crédito de emisión.
Agencia Interviniente	Agencia de la cual la Corporación es cliente.
Referencia	Texto obligatorio para la creación de la cuenta (formato libre).

Botones

En ambos Tipos de Cuenta, se mostrarán los siguientes botones:

	Limpia los datos ingresados
	Ejecuta la creación y a continuación direcciona a la pantalla de Gestión para continuar con las configuraciones de la cuenta, caso sea necesario.

Back to top

Gestión

En Gestión se podrá editar y/o configurar datos de la cuenta. Se mostrará primero la pantalla de búsqueda tal como la sección Consulta para llamar la cuenta a gestionar.

Luego se desplegará la pantalla con la información de la Cuenta, donde el ícono de Editar se mostrará en aquellos campos donde se puedan hacer modificaciones o nuevos ingresos

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Cuenta	Identificador de la Agencia (Oficina).
Status	Muestra el estado de la Cuenta: ACTIVA, SUSPENDIDA O INHABILITADA
Aerolínea	Aerolínea creadora de la Cuenta.
Nombre de Agencia	Nombre de la Agencia.
Issue ID	Código de emisión de la Agencia.
Ciudad	Ciudad donde se encuentra la Agencia.
Tarjeta de Crédito	Mostrará si la Agencia tiene activada o no esta opción (ON u OFF).
Moneda	Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente).
Límite de Crédito	Importe establecido como Crédito de emisión.
Balance	Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito)
Total a Pagar	Saldo
Comisión Doméstica	Porcentaje de Comisión Doméstica: Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.
Comisión Internacional	Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima)
Comisión TC Doméstica	Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima)
Comisión TC Internacional	Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima)

Back to top

Cuenta Corriente Corporativa

Cuenta Corriente	Identificador de la Corporación.
Status	Muestra el estado de la Cuenta: ACTIVA o SUSPENDIDA.
Nombre Cliente	Nombre de la Corporación.
Ciudad	Ciudad donde se encuentra la Agencia.
Moneda	Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente).
Agencia Interviniente	Agencia de la cual la Corporación es cliente.
Límite de Crédito	Importe establecido como Crédito de emisión.
Balance	Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito).
Total a Pagar	Saldo.
Comisión Doméstica	Porcentaje de Comisión Doméstica: Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.
Comisión Internacional	Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima)

Back to top

Botones de Acción

Los botones aparecerán de acuerdo al estado y el Tipo de la Cuenta.

Para el caso de Agencias, si se quiere INHABILITAR la Cuenta, primero hay que suspenderla para poder pasar a ese siguiente status.

Para activarla nuevamente, hay que realizar el camino inverso suspendiéndola primero.

	Rehabilita una Cuenta INHABILITADA (esto último solo para Agencia).
	Elimina una Cuenta, siempre y cuando esta no haya tenido ningún movimiento.
	Activa una Cuenta SUSPENDIDA
	Inhabilita la Cuenta (de Agencia) al ésta convertirse a BSP.
	Suspende la Cuenta imposibilitando la emisión. El botón se muestra cuando la cuenta esta ACTIVA o INHABILITADA (esto último solo para Agencia).
	Nos lleva a la sección de ingreso de Créditos y Débitos. El botón se muestra cuando la cuenta esta ACTIVA o SUSPENDIDA

Back to top

Gestión Masiva

Esta sección permite configurar Comisiones por emisión de tickets en forma masiva, impactando en cada seteo TODAS las Cuentas de Agencias o Corporativas con status ACTIVA.

Los tipos de Comisiones a configurar dependerán del Tipo de Cuenta:

Agencia: Comisión Libre, Fija y Máxima para tickets Domésticos, Internacionales y Domésticos e Internacionales con Tarjeta de Crédito

Corporativa: Comisión Libre, Fija y Máxima para tickets Domésticos e Internacionales.

Back to top

KIU Documentación Online

KIU_Click_CUENTA_CORRIENTE

General

Listado de Cuentas

Filtros

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Cuenta Corriente Corporativa

Consulta

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Cuenta Corriente Corporativa

Botones de Acción

Historial

Resumen y Corte

Nueva Cuenta

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Cuenta Corriente Corporativa

Gestión

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Cuenta Corriente Corporativa

Botones de Acción

Créditos y Débitos

Gestión Masiva

Related pages