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General
El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión y liquidación con esta modalidad para las Agencias de Viajes fuera del circuito de BSP y clientes Corporativos.
La funcionalidad permite que una vez llegado al Límite de Crédito permitido, el sistema bloquee la emisión de los tickets hasta regularizar la situación de la cuenta.
Existen dos tipos de Cuentas Corrientes:
- asignadas a Agencia de Viajes NO BSP
- asignadas a Clientes Corporativos
Para realizar gestiones con las Cuentas Corrientes se debe contar con los permisos correspondientes. Dichas gestiones podrán ser:
- Listado de Cuentas: permite visualizar la lista de las Cuentas Corrientes creadas en el Host o habilitadas para una agencia en particular.
- Consulta: permite consultar por una Cuenta Corriente específica.
- Nueva Cuenta: permite crear una Cuenta Corriente nueva.
- Crédito y Débito: permite cargar manualmente un crédito o un débito a una Cuenta Corriente.
- Gestión: permite configurar y modificar los datos de una Cuenta Corriente ya creada.
- Gestión Masiva: permite configurar Comisiones en todas las Cuentas Corrientes activas.
Listado de Cuentas
Filtros
Para ver el Listado de Cuentas Corrientes, se podrá aplicar determinados filtros para facilitar la búsqueda.
Se mostrará por defecto el listado de Cuentas Corrientes ACTIVAS de Agencias de Viajes, sin embargo en la pantalla se pueden seleccionar los siguientes filtros:
Tipo | Es es tipo de Cuenta Corriente: Agencia o Corporativa. |
País | País donde se encuentra la Cuenta Corriente. |
Ciudad | Ciudad donde se encuentra la Cuenta Corriente. |
Límite de Crédito | Es posible filtrar por Límites iguales o mayores a cero (0). |
Suspendidas | Despliega las Cuentas Suspendidas, y para el caso de Cuentas de Agencias también las Inhabilitadas. |
La pantalla consta de una sección de Edición Rápida para agilizar la búsqueda. El resultado dependerá del tipo de Cuenta que se haya seleccionado:
Cuenta Corriente de Agencia de Viajes
Ciudad | Código IATA de la Ciudad donde se encuentra la Cuenta Corriente. |
Oficina | Office ID de la Agencia. Se podrá clickear en el botón para consultar la Cuenta. |
Nombre | Nombre de la Agencia. |
Moneda | Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente). |
Límite de Crédito | Límite de Crédito asignado a la Agencia. |
Balance | Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito) |
Tarjeta Crédito | Puede estar ON u OFF e indica si, al emitir con una Tarjeta de Crédito, la comisión del ticket emitido se acredita a la Cuenta Corriente. Únicamente aplica para emisiones con Tarjetas con validación online. |
Com. Dom. (%) | Porcentaje de Comisión Doméstica Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo de comisión. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo. |
Com. Int. (%) | Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima). |
Com. TC Dom. (%) | Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima). |
Com. TC Int. (%) | Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima). |
Issue ID | Identificador de la Agencia. |
Cuenta Corriente Corporativa
Ciudad | Código IATA de la Ciudad donde se encuentra la Cuenta. |
Cliente | Código del Cliente Corporativo. Se podrá clickear en el botón para consultar la Cuenta. |
Nombre | Nombre del Cliente Corporativo. |
Moneda | Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente) |
Límite de Crédito | Límite de Crédito asignado a la Agencia. |
Balance | Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito). |
Com. Dom. (%) | Porcentaje de Comisión Doméstica. Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo. |
Com. Int. (%) | Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima) |
Agencia Interviniente | La Agencia de Viajes la cual la Corporación es cliente. |
En ambos casos los botones de acción son:
| Limpia los campos de búsqueda ingresados. |
| Ejecuta la búsqueda. |
| Descarga el listado en excel. |
| Paginador, permite ver más resultados. |
Consulta
Se podrá consultar una Cuenta Corriente particular desde esta sección ingresando el Tipo de Cuenta y Oficina o Cliente según corresponda a una Cuenta de Agencia o Corporativa.
Agencia:
Corporativa:
Una vez ingresado los datos de la cuenta a consultar se mostrará la siguiente información dependiendo del tipo de cuenta:
Cuenta Corriente de Agencia de Viajes
Encabezado:
| Cuenta | Identificador de la Agencia (Oficina). |
| Aerolínea | Código y Nombre de la Aerolínea. |
| Ciudad | Ciudad y código de País donde se encuentra la Agencia. |
| Nombre de la Agencia | Nombre de la Agencia. |
| Issue ID | Código de emisión de la Agencia. |
| Tarjeta de Crédito | Mostrará si la Agencia tiene activada o no esta opción (ON u OFF). |
| Com. Dom. (%) | Porcentaje de Comisión Doméstica (Libre, Fija o Máxima). |
| Com. Int. (%) | Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima). |
| Com. TC Dom. (%) | Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima). |
| Com. TC Int. (%) | Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima). |
| Status | Las opciones son: ACTIVA, SUSPENDIDA O INHABILITADA. |
| Balance | Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito). |
| Límite de Crédito | Límite de Crédito asignado a la Agencia. |
| Total a Pagar | Diferencia entre Crédito y Débito. |
Movimientos de la Cuenta:
| Item | Número de item. |
| Fecha | Fecha de ejecución del movimiento en la Cuenta. |
| Débito | Importe debitado. |
| Crédito | Importe acreditado. |
| Referencia | Texto ingresado al realizar un movimiento en la Cuenta Corriente. El ingreso puede ser manual o automático. |
La sección de Totales mostrará:
| Total | Total de Débito y Total de Crédito |
| Total a Pagar | Saldo |
Cuenta Corriente Corporativa
Encabezado:
| Cuenta | Identificación del Cliente Corporativo. |
| Aerolínea | Código y Nombre de la Aerolínea. |
| Ciudad | Ciudad y Código de País donde se encuentra la Cuenta. |
| Nombre de Cliente | Nombre del Cliente Corporativo . |
| Agencia Interviniente | Nombre de la Agencia Interviniente. Se mostrará el campo solo si éste contiene información. |
| Com. Dom. (%) | Porcentaje de Comisión Doméstica (Libre, Fija o Máxima). |
| Com. Int. (%) | Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima). |
| Status | Las opciones son: ACTIVA o SUSPENDIDA. |
| Balance | Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito). |
| Límite de Crédito | Límite de Crédito asignado a la Corporación |
| Total a Pagar | Saldo |
En la sección de Movimientos de la Cuenta se mostrará:
| Item | Número de item |
| Fecha | Fecha de ejecución del movimiento en la Cuenta |
| Débito | Importe debitado |
| Crédito | Importe acreditado |
| Referencia | Texto ingresado al realizar un movimiento en la Cuenta Corriente. El ingreso puede ser manual o automático. |
La sección de Totales mostrará:
| Total | Total de Débito y Crédito |
| Total a Pagar | Saldo |
Botones de Acción
| Descarga archivos en Excel. |
| Permite ver la historia de la Cuenta (ver detalle en Historial). |
| Permite ingresar manualmente un Crédito o Débito. El hacer click en el botón se habilita la línea para el ingreso de cualquier de esos valores. |
| El paginador permite avanzar para ver más resultados (hasta 2,000 movimientos de Cuenta) |
| Vuelve a la pantalla para ingresar la cuenta a consultar |
| Permite habilitar una Agencia INHABILITADA |
| Permite generar un resumen a una determinada fecha de corte (ver detalle en Resumen y Corte) |
| Permitirá ir a la sección de Gestión de Cuentas del Módulo. |
Historial
Se podrá ver el Historial de una Cuenta con los movimientos o gestiones realizadas manualmente.
El encabezado se repite según el Tipo de Cuenta como se explicó anteriormente y adicionalmente se detallan los movimientos históricos:
| Fecha y hora (ZULU) | Fecha y hora Zulú de acción |
| Realizado por | Identificación del agente que realizó la gestión |
| Acción | Acción realizada |
| Referencia | Texto ingresado al realizar el movimiento |
Resumen y Corte
Es posible generar un Resumen con una fecha de Corte específica. Al elegir esta acción, se enviará por correo electrónico el resumen de movimientos hasta la fecha seleccionada y simultáneamente se generará automáticamente un movimiento en la cuenta con el Balance hasta la fecha de Corte. La generación del Resumen es irreversible.
Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:
| Fecha de Corte | La fecha hasta cuando se solicita el Resumen |
| Correo Electrónico | Dirección de Correo Electrónico donde se enviará el Resumen |
| Confirmar Correo Electrónico | Se debe repetir y confirmar el Correo Electrónico de envío |
| Referencia | Texto obligatorio de referencia |
Un vez generado, se mostrará un mensaje de éxito, se enviará el Resumen a la casilla de correo informada y se generará una nueva línea de Movimientos en la Cuenta con el Balance hasta la Fecha de Corte:
Nueva Cuenta
Se podrá crear nuevas cuentas ingresando a dicha sección del módulo.
Tanto para Cuentas de Agencia como Corporativa, se puede crear una Cuenta por ciudad y moneda.
De acuerdo al Tipo de Cuenta se ingresará diferente información:
Cuenta Corriente de Agencia de Viajes
| Tipo | Por defecto queda seleccionada Cuenta de Agencia. |
| Oficina | Oficina KIU de la Agencia. |
| Moneda | Moneda de la Cuenta Corriente. |
| Límite de Crédito | Importe establecido como Crédito de emisión. |
| Tarjeta de Crédito | Puede estar ON u OFF e indica si al emitir con una Tarjeta de Crédito, la comisión del ticket emitido se acredita a la Cuenta Corriente. Únicamente aplica para emisiones con Tarjetas con validación online. |
| Referencia | Texto obligatorio para la creación de la cuenta (formato libre). |
Cuenta Corriente Corporativa
| Tipo | Se selecciona Tipo Corporativa. |
| Código Cliente | Código interno asignado a la Corporación. |
| Nombre Cliente | Nombre de la Corporación. |
| Ciudad | Ciudad donde está localizada la Corporación. |
| Moneda | Moneda de la Cuenta Corriente. |
| Límite de Crédito | Importe establecido como Crédito de emisión. |
| Agencia Interviniente | Agencia de la cual la Corporación es cliente. |
| Referencia | Texto obligatorio para la creación de la cuenta (formato libre). |
Botones
En ambos Tipos de Cuenta, se mostrarán los siguientes botones:
| Limpia los datos ingresados |
| Ejecuta la creación y a continuación direcciona a la pantalla de Gestión para continuar con las configuraciones de la cuenta, caso sea necesario. |
Gestión
En Gestión se podrá editar y/o configurar datos de la cuenta. Se mostrará primero la pantalla de búsqueda tal como la sección Consulta para llamar la cuenta a gestionar.
Luego se desplegará la pantalla con la información de la Cuenta, donde el ícono 
de Editar se mostrará en aquellos campos donde se puedan hacer modificaciones o nuevos ingresos
Cuenta Corriente de Agencia de Viajes
| Cuenta | Identificador de la Agencia (Oficina). |
| Status | Muestra el estado de la Cuenta: ACTIVA, SUSPENDIDA O INHABILITADA |
| Aerolínea | Aerolínea creadora de la Cuenta. |
| Nombre de Agencia | Nombre de la Agencia. |
| Issue ID | Código de emisión de la Agencia. |
| Ciudad | Ciudad donde se encuentra la Agencia. |
Tarjeta de Crédito | Mostrará si la Agencia tiene activada o no esta opción (ON u OFF). |
| Moneda | Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente). |
Límite de Crédito | Importe establecido como Crédito de emisión. |
| Balance | Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito) |
| Total a Pagar | Saldo |
Comisión Doméstica | Porcentaje de Comisión Doméstica: Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo. |
Comisión Internacional | Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima) |
Comisión TC Doméstica | Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima) |
Comisión TC Internacional | Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima) |
Cuenta Corriente Corporativa
| Cuenta Corriente | Identificador de la Corporación. |
| Status | Muestra el estado de la Cuenta: ACTIVA o SUSPENDIDA. |
Nombre Cliente | Nombre de la Corporación. |
| Ciudad | Ciudad donde se encuentra la Agencia. |
| Moneda | Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente). |
Agencia Interviniente | Agencia de la cual la Corporación es cliente. |
Límite de Crédito | Importe establecido como Crédito de emisión. |
| Balance | Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito). |
| Total a Pagar | Saldo. |
Comisión Doméstica | Porcentaje de Comisión Doméstica: Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase. Fija: Mostrará un valor de comisión fija. Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo. |
Comisión Internacional | Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima) |
Botones de Acción
Los botones aparecerán de acuerdo al estado y el Tipo de la Cuenta.
Para el caso de Agencias, si se quiere INHABILITAR la Cuenta, primero hay que suspenderla para poder pasar a ese siguiente status.
Para activarla nuevamente, hay que realizar el camino inverso suspendiéndola primero.
 | Rehabilita una Cuenta INHABILITADA (esto último solo para Agencia). |
 | Elimina una Cuenta, siempre y cuando esta no haya tenido ningún movimiento. |
 | Activa una Cuenta SUSPENDIDA |
 | Inhabilita la Cuenta (de Agencia) al ésta convertirse a BSP. |
 | Suspende la Cuenta imposibilitando la emisión. El botón se muestra cuando la cuenta esta ACTIVA o INHABILITADA (esto último solo para Agencia). |
 | Nos lleva a la sección de ingreso de Créditos y Débitos. El botón se muestra cuando la cuenta esta ACTIVA o SUSPENDIDA |
Créditos y Débitos
Esta sección permite el ingreso de Créditos y Débitos manualmente. Estará disponible para todas las Cuentas de Agencia y Corporativa con status ACTIVA o SUSPENDIDA.
Se mostrará primero la pantalla de búsqueda tal como la sección Consulta para llamar la cuenta a gestionar.
Luego se accederá a la pantalla propiamente. El encabezado será similar a Consultas y más abajo se mostrarán los campos para poder ingresar un Crédito o un Débito:
Gestión Masiva
Esta sección permite configurar Comisiones por emisión de tickets en forma masiva, impactando en cada seteo TODAS las Cuentas de Agencias o Corporativas con status ACTIVA.
Los tipos de Comisiones a configurar dependerán del Tipo de Cuenta:
Agencia: Comisión Libre, Fija y Máxima para tickets Domésticos, Internacionales y Domésticos e Internacionales con Tarjeta de Crédito
Corporativa: Comisión Libre, Fija y Máxima para tickets Domésticos e Internacionales.
