| Anchor |
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| cuentas corrientes up |
|---|
| cuentas corrientes up |
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| Info |
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- El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión de Agencias fuera del circuito del BSP y clientes corporativos.
- Para poder utilizar este mecanismo de liquidación Agencias de viajes o la línea aérea no deben ser miembros del BSP.
- Para que los comandos sobre clientes corporativos, seguido al comando debe ir el indicador “/”.
- La funcionalidad de la cuenta permite que una vez llegado al límite de emisión permitido, el sistema bloquee la emisión de las mismas hasta regularizar la situación de la cuenta.
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Visualización limitada de Cuenta Corriente
La siguiente visualización de Cuentas Corrientes Corporativas o de Agencia, sera via asignación de keyword CTEDIS y Duty 4.
AGENCIA
Respuesta:
| Code Block |
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| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
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CTACTEDIS*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D I S P L A OLA |
Para borrar la agencia el comando es:
| CTACTE/ACME/AGT-Autorizado... |
|---|
Se coloca el mismo comando pero sin el nombre de la agencia.
Historia
AGENCIA
| CTACTE | Comando Fijo |
| TLVA0860 | Código de Agencia |
| /H | Indicador de Historia |
CORPORATIVO
| CTACTE | Comando Fijo |
| 21001 | Código de Cliente Corporativo |
| /H | Indicador de Historia |
Emisión con Cuenta Corriente Corporativa
El comando para emitir un ticket con la forma de pago a facturar (cuenta corriente corporativa) es el siguiente:
| WK* | Comando Fijo |
| FIN/ | Indicador de Forma de Pago |
| BUE123 | Nombre del Cliente |
Refunds emitidos por Cuenta Corrientes (refund)
Para efectuar la devolución de un e-ticket emitido en una cuenta corriente y el mismo sea acreditado a la misma cuenta se debe efectuar el comando normal de devolución (Refund) con forma de pago IN seguida del office ID o del código de cliente según corresponda.
Refund a una Cuenta Corriente de Agencia de Viajes:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
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W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FINMIAE7760 |
Refund a una Cuenta Corriente Corporativa:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
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W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FIN/BUE123 |
- El resto del procedimiento es el mismo que el refund.
- El sistema acreditará el valor señalado en el comando a la cuenta corriente que corresponda el e-ticket.
| Warning |
|---|
|
En caso que la compañía aérea esté efectuando la devolución al pasajero mediante un importe que se debite de su caja, no deberá utilizar la forma de pago IN, sino cualquier otra de las formas de pago habilitadas en la empresa (cash, tarjeta, etc). |
Inhabilitar una Cuenta Corriente para vender a través de BSP
Esta funcionalidad se debe aplicar para cuando una agencia que fue creada con cuenta corriente, decide comenzar a rendir a través del BSP.
El comando para inhabilitar la cuenta corriente de la agencia es el siguiente:
| CTACTEBUEA7760/UNA-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Código de la Agencia |
| / | Barra separadora |
| UNA | Indicador para inhabilitar la cuenta corriente (UNA: Unavailable) |
| - | Guión medio |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio |
| Warning |
|---|
|
Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED |
Rehabilitar una Cuenta Corriente del status UNA
Esta funcionalidad permite rehabilitar una cuenta corriente que sido pasada al status UNAVAILABLE.
El comando a ingresar es el siguiente:
| CTACTEBUEA7760/AVA-TEXTO LIBRE |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Código de la Agencia |
| / | Barra separadora |
| AVA | Indicador para rehabilitar la cuenta corriente (AVA: Available) |
| - | Guión medio |
| TEXTO LIBRE | Texto libre y obligatorio |
| Warning |
|---|
|
Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED |
Generación de Resumen de Cuenta Corriente
Esta funcionalidad permite generar un resumen y un corte en la información que se visualiza en el despliegue de una cuenta corriente en particular.
Al realizar esta acción se genera un archivo con toda la información hasta la fecha que se indique en la entrada y se ingresa un mensaje en los movimientos de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta al día del corte de los datos.
Esta funcionalidad facilita la lectura de los datos al consultar una cuenta corriente y permite guardar los archivos que contienen dicha información.
Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente de agencia de viajes se debe ingresar el siguiente comando:
| CTACTEBUEA7760/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| BUEA7760 | Office ID de la cuenta corriente de la agencia de viajes |
| / | Barra separadora |
| SUM | Indicador que representa a SUMMARY (Resumen) |
| 10MAY18 | Fecha hasta la cual se generará el resumen |
| , | Coma. Separador obligatorio |
| CONTROLES@MAIL.COM | Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente |
| - | Guión medio separador |
| OK | Texto libre obligatorio |
Al ingresar este comando el sistema responderá: OK. SUMMARY SENT
Luego de que aparezca este mensaje, llegará un e-mail a la dirección de correo electrónico informada en el comando con un archivo conteniendo los datos de la cuenta corriente hasta la fecha indicada.
El e-mail llegará con el siguiente asunto o subject:
| XX – INVOICE SUMMARY UP TO 10MAY2018 |
|---|
| XX | Código de la línea aérea |
| INVOICE SUMMARY | Resumen de cuenta corriente |
| UP TO | Significa HASTA o AL |
| 10MAY2018 | Fecha indicada en el comando |
| Note |
|---|
La fecha se deberá ingresar en el formato DDMMMYY y no podrá ser una fecha superior a la fecha actual. Si se ingresara una fecha posterior a la fecha actual el sistema responderá: CHECK DATE |
En el detalle del mail se visualizará la siguiente información:
| Panel |
|---|
Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente BUEA7760 – TRAVEL AGY en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018 Attached invoice summary of BUEA7760 – TRAVEL AGY from 23 Mar 2017 to 10 May 2018 Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP. Note: The times and dates are in AEP Local Time. |
El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_BUEA7760_10MAY2018.csv
| Summary | Resumen |
| XX | Es el indicador de la línea aérea |
| BUEA7760 | Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente |
| 10MAY2018 | Es la fecha de corte para la generación del resumen |
| .csv | Es la extensión del archivo |
Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente corporativa se debe ingresar el siguiente comando:
| CTACTE/ACME/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK |
|---|
| CTACTE | Comando Fijo |
| ACME | Office ID de la cuenta corriente corporativa |
| / | Barra separadora |
| SUM | Indicador que representa a SUMMARY (Resumen) |
| 10MAY18 | Fecha hasta la cual se generará el resumen |
| , | Coma. Separador obligatorio |
| CONTROLES@MAIL.COM | Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente |
| - | Guión medio separador |
| OK | Texto libre obligatorio |
En el detalle del e-mail se visualizará la siguiente información:
| Panel |
|---|
Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente ACME – ACME en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018 Attached invoice summary of ACME – ACME from 23 Mar 2017 to 10 May 2018 Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP. Note: The times and dates are in AEP Local Time. |
El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_ACME_10MAY2018.csv
| Summary | Resumen |
| XX | Es el indicador de la línea aérea |
| ACME | Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente corporativa |
| 10MAY2018 | Es la fecha de corte para la generación del resumen |
| .csv | Es la extensión del archivo |
| Warning |
|---|
|
Una vez generado el resumen no se podrá restaurar la información de los movimientos en la cuenta corriente. La generación del reporte es irreversible. |
Visualización en el detalla de la Cuenta Corriente
Al consultar el detalle de la cuenta corriente se visualizará el siguiente mensaje informando el saldo acumulado que existía a la fecha de generación del resumen de información:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 20/06/09 00:00:00 107654.77 162319.12 BALANCE UP TO 20JUN2009 |
En el detalle se visualizará el saldo acumulado a la fecha indicada en el comando de generación del resumen (tanto para la columna DEBIT como para la columna CREDIT). Luego se visualizará el texto: BALANCE UP TO (saldo al) y la fecha indicada en el comando.
| Warning |
|---|
|
Los datos detallados hasta la fecha de corte ya no se visualizarán al consultar la cuenta corriente y los mismos estarán contenidos en el archivo que se enviará automáticamente a la dirección de e-mail indicada. La visualización será la misma, ya sea que se consulte una cuenta corriente de agencia o corporativa. |
Visualización del resumen en la historia de la Cuenta Corriente
La generación del resumen de la cuenta corriente quedará reflejada en la historia de la cuenta corriente de la siguiente manera:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
1928/22JUN09 AEPXX-JF INVOICE SUMMARY UP TO 20JUN2009, SENT BY EMAIL TO: JUAN@GMAIL.COM
»»OK ADMINISTRACION |
| 1928/22JUN09 | Hora UTC y día de generación del resumen |
| AEPXX-JF | Usuario que ha generado el resumen de la cuenta corriente |
| INVOICE SUMMARY | Resumen de Cuenta Corriente |
| UP TO | Al |
| 20JAN2019 | Fecha hasta la cual se ha generado el resumen |
| SENT BY EMAIL TO | Enviado por correo electrónico a |
| JUAN@GMAIL:COM | Dirección de correo electrónico a donde se ha enviado el resumen |
| >> >>OK ADMINISTRACION | Texto ingresado en el comando al momento de generar el resumen |
Visualización limitada de Cuenta Corriente
La siguiente visualización de Cuentas Corrientes Corporativas o de Agencia, sera via asignación de keyword CTEDIS y Duty 4.
AGENCIA
Respuesta:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTEDIS*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY OFFICE CREDIT AMOUNT BALANCE AMOUNT CREDIT CARD COMM.DOM. COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. ISSUE ID
AEP AEP00XX4 Lineas Aereas XX USD 500.00 1490.00 ON 6.78% AR-00001-0
BOG BOGQ6310 BLACKTOUR COP 1500000.00 1500000.00 OFF 16.00% 16.00% 16.00% 16.00% CO-19672-0
BUE BUEA7760 LUCHO TRAVEL ARS 1000000.00 369958.67 OFF 6.00% 6.00% 3.00% 0.00% AR-01019-0
BUE BUEI6490 ZZTESTEO ARS 19990000000.00 19990000000.00 ON 6.78% AR-09515-0
|
CORPORATIVA
Respuesta:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTEDIS/*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D I S P L A Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY CUSTOMER CREDIT AMOUNT BALANCE AMOUNT COMM.DOM. COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. AGENCY
AUA 000001 1234 MXN 10000.00 10000.00
BUE 01WOK WOKR ARS 500000.00 492570.16 5.00% 8.00% 5.00% 8.00%
BUE 21001 TECTIMES ARS 13000.00 4992284.78 10.00% 10.00% YES
BUE 223344 CUENTA DE PRUEBA ARS 20000.00 15669.23
|
Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Agencia:
Ejemplo:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTEAEP00XX4
CARRIER : LINEAS AEREAS XX
AGENCY : LINEAS AEREAS XX AR-00001-0 CAP.FEDERAL
CREDIT CARD: ON COMM.DOM.: 6.78% COMM.INT.:
COMM.DOM.CC: COMM.INT.CC:
CREDIT AMOUNT: USD 500.00 D I S P L BALANCE: AUSD Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY OFFICE 1490.00
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 24/11/11 00:04:24 10.00 0.00 FIXED ERROR IN AMT
2. CREDIT 23/11/11 23:54:51 AMOUNT BALANCE AMOUNT CREDIT CARD COMM0.DOM.00 COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. ISSUE ID AEP1000.00 AEP00XX4 Lineas Aereas XX AGENCY PAID
----------------------------------------------------------------
TOTAL USD ======> 500.00 149010.00 ON 1000.00 6.78% CREDIT CARD: ON
TOTAL PENDING =>
AR-00001-0 BOG TOTAL BOGQ6310TO BLACKTOURPAY => USD -990.00
AEP.AEPXX-AS 1709/18JAN19
COP 1500000.00 1500000.00 OFF
|
Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Corporativa:
Ejemplo:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTE/01WOK
CARRIER : LINEAS AEREAS XX
CUSTOMER : WOKR (BUE)
16.00% CREDIT 16.00%CARD: OFF 16COMM.DOM.00%: 5.00% 16.00% CO-19672-0
BUE BUEA7760 LUCHO TRAVEL COMM.INT.: 8.00%
CREDIT AMOUNT: ARS 500000.00 ARS 1000000.00 369958.67 OFF BALANCE: ARS 6492570.00%16
6.00%LOCAL DATE 3.00% 0.00% AR-01019-0 BUEDEBIT BUEI6490 ZZTESTEO CREDIT STATUS REFERENCE
ARS 19990000000.1. 03/11/18 00:00:00 19990000000.00 ON 14859.68 67429.78%84 BALANCE UP AR-09515-0
|
CORPORATIVA
Respuesta:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTEDIS/*
TO 03NOV2018
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL ======> 14859.68 7429.84
TOTAL PENDING =>
D I S P L A Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY CUSTOMER CREDIT AMOUNT BALANCE AMOUNT COMM.DOM. COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. AGENCY
AUA 000001 1234 MXN 10000.00 10000.00
BUE 01WOK WOKR ARS 500000.00 492570.16 5.00% 8.00% 5.00% 8.00%
BUE 21001 TECTIMES ARS 13000.00 4992284.78 10.00% 10.00% YES
BUE 223344 CUENTA DE PRUEBA ARS 20000.00 15669.23
|
Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Agencia:
Ejemplo:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTEAEP00XX4
CARRIER : LINEAS AEREAS XX
AGENCY : LINEAS AEREAS XX AR-00001-0 CAP.FEDERAL
CREDIT CARD: ON COMM.DOM.: 6.78% COMM.INT.:
COMM.DOM.CC: COMM.INT.CC:
CREDIT AMOUNT: USD 500.00 BALANCE: USD 1490.00
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 24/11/11 00:04:24 10.00 0.00 FIXED ERROR IN AMT
2. 23/11/11 23:54:51 0.00 1000.00 AGENCY PAID
----------------------------------------------------------------
TOTAL ======> 10.00 1000.00 CREDIT CARD: ON
TOTAL PENDING =>
TOTAL TO PAY => USD -990.00
AEP.AEPXX-AS 1709/18JAN19
|
Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Corporativa:
Ejemplo:
| Code Block |
|---|
| language | vb |
|---|
| theme | FadeToGrey |
|---|
|
CTACTE/01WOK
CARRIER : LINEAS AEREAS XX
CUSTOMER : WOKR (BUE)
CREDIT CARD: OFF COMM.DOM.: 5.00% COMM.INT.: 8.00%
CREDIT AMOUNT: ARS 500000.00 BALANCE: ARS 492570.16
LOCAL DATE DEBIT CREDIT STATUS REFERENCE
1. 03/11/18 00:00:00 14859.68 7429.84 BALANCE UP TO 03NOV2018
----------------------------------------------------------------
TOTAL ======> 14859.68 7429.84
TOTAL PENDING =>
TOTAL TO PAY => ARS 7429.84
AEP.AEPXX-AS 1711/18JAN19 |
| Note |
|---|
- Se verán los últimos 10 movimientos de la Cuenta (si los hubiera)
- No se mostrarán los números de TKTs o Record Locator
- No se mostrara la columna STATUS y REFERENCE
- Si la Cuenta estuviera suspendida, se mostrara como SUSPENDED (de igual modo que se muestra ahora)
|
TOTAL TO PAY => ARS 7429.84
AEP.AEPXX-AS 1711/18JAN19 |
| Note |
|---|
- Se verán los últimos 10 movimientos de la Cuenta (si los hubiera)
- No se mostrarán los números de TKTs o Record Locator
- No se mostrara la columna STATUS y REFERENCE
- Si la Cuenta estuviera suspendida, se mostrara como SUSPENDED (de igual modo que se muestra ahora)
|
