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General

El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión y liquidación para las Agencias de Viajes fuera del circuito de BSP y clientes Corporativos. 

La funcionalidad  permite que una vez llegado al Límite de Crédito permitido, el sistema bloquee la emisión de los tickets hasta regularizar la situación de la cuenta.

Existen dos tipos de Cuentas Corrientes:

  • asignadas a Agencia de Viajes NO BSP
  • asignadas a Clientes Corporativos

Para verificar las Cuentas Corrientes se debe contar con los permisos correspondientes. 

Para ingresar al módulo, haz click en el ícono en destaque en la siguiente imagen:




Luego se presentan las dos opciones de consultas que se pueden realizar: 

 

  • Listado de Cuentas: permite visualizar la lista de las Cuentas Corrientes habilitadas por cada una de las aerolíneas con las que se tiene convenio.
  • Consulta: permite consultar por la Cuenta Corriente de una línea aérea específica.



Listado de Cuentas


Por defecto, al seleccionar la opción  el sistema automáticamente despliega el listado completo de Cuentas Corrientes ACTIVAS de la agencia de viajes:


Oficina EmisoraCódigo identificador de a agencia.

AL

Código de la aerolínea a la que pertenecen las Cuentas Corrientes listadas. 

Nombre

Nombre de la Agencia de Viajes.

MonedaMoneda utilizada en la Cuenta Corriente. Siempre es la que corresponde al país de origen de la agencia.

Límite de Crédito

Límite de Crédito establecido por la compañía aérea. Es posible filtrar por límites

iguales o mayores a cero (0).

Balance

Es posible filtrar por Límites

iguales o mayores a cero (0

).

Suspendidas

Despliega las Cuentas Suspendidas, y para el caso de Cuentas de Agencias también las Inhabilitadas.

La pantalla consta de una sección de Edición Rápida para agilizar la búsqueda. El resultado dependerá del tipo de Cuenta que se haya seleccionado:

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

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Ciudad

Código IATA de la Ciudad donde se encuentra la Cuenta Corriente.

Oficina

Office ID de la Agencia. Se podrá clickear en el botón para consultar la Cuenta.

Nombre

Nombre de la Agencia.

Moneda

Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente

)

.

Límite de Crédito

Límite de Crédito asignado a la Agencia

.

Balance

Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito) 

Tarjeta Crédito

Puede estar ON u OFF e indica si, al emitir con una Tarjeta de Crédito, la comisión del ticket emitido se acredita a la Cuenta Corriente. Únicamente aplica para emisiones con Tarjetas con validación online.

TC

Indicador de emisión con Tarjetas de Crédito (OFF= No habilitada, ON= Habilitada)

Com.Dom.(%)
Porcentaje de Comisión Doméstica

Indicador del porcentaje de comisión por emisiones de rutas domésticas.

Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase.

Fija: Mostrará un valor de comisión fija.

Máxima: Mostrará un valor Máximo de comisión. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.

Com.Int.(%)
Porcentaje de Comisión Internacional
Indicador del porcentaje de comisión por emisiones de rutas internacionales (Libre, Fija o Máxima).
Com.TC.Dom.(%)
Porcentaje de Comisión Doméstica con
Indicador del porcentaje de comisión por emisiones con Tarjeta de
Crédito 
Crédito en rutas domésticas (Libre, Fija o Máxima).
Com.TC.Int.(%)
Porcentaje de Comisión Internacional con
Indicador del porcentaje de comisión por emisiones con Tarjeta de Crédito
(Libre, Fija o Máxima).

Issue ID

Identificador de la Agencia.

Cuenta Corriente Corporativa

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Ciudad

Código IATA de la Ciudad donde se encuentra la Cuenta.

Cliente 

Código del Cliente Corporativo. Se podrá clickear en el botón para consultar la Cuenta.

Nombre

Nombre del Cliente Corporativo.

Moneda

Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente)

Límite de Crédito

Límite de Crédito asignado a la Agencia.

Balance

Balance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito).

Com. Dom. (%)

Porcentaje de Comisión Doméstica.

Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase.

Fija: Mostrará un valor de comisión fija.

Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.

Com. Int. (%)

Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima)

Agencia Interviniente

La Agencia de Viajes la cual la Corporación es cliente.

En ambos casos los botones de acción son
en rutas internacionales (Libre, Fija o Máxima).


Los botones de acción son los siguientes:


Limpia los campos de búsqueda ingresados.

Ejecuta la búsqueda.

Descarga el listado en excel.

Paginador, permite ver más resultados.



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Consulta
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consulta
consulta


Se podrá Seleccionando la opción "Consulta" en el menú de la izquierda, es posible consultar una Cuenta Corriente particular desde esta sección ingresando el Tipo de Cuenta y Oficina o Cliente según corresponda a una Cuenta de Agencia o Corporativa.

Agencia:

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Corporativa:

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Una vez ingresado los datos de la cuenta a consultar se mostrará la siguiente información dependiendo del tipo de cuenta:

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

Image Removeduna determinada aerolínea.

El mandatorio insertar la aerolínea, cuyo nombre estará disponible en el menú desplegable. Sólo se despliegan los nombres de las aerolíneas con las que la agencia posee convenio de Cuenta Corriente:

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Image Added

Encabezado:


Cuenta Corriente 8SIdentificador de la
Agencia (Oficina)
Aerolínea.
Aerolínea Código y Nombre de la Aerolínea
.CiudadCiudad y código de País donde se encuentra la Agencia
.
Nombre de la AgenciaNombre de la Agencia.
Issue IDCódigo de emisión de la Agencia.
Tarjeta de CréditoMostrará si la Agencia tiene
activada o no
esta opción activada (ON u OFF).
Com. Dom. (%)

Porcentaje de Comisión Doméstica (Libre, Fija o Máxima).

Com. Int. (%)Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima).
Com.
TC
Cc Dom. (%)Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima).
Com.
TC
Cc Int. (%)Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima).
StatusLas opciones son: ACTIVA, SUSPENDIDA O INHABILITADA.
BalanceBalance de la Cuenta (el Balance considera el Total a Pagar y el Límite de Crédito).
Límite de CréditoLímite de Crédito asignado a la Agencia.
Total a PagarDiferencia entre Crédito y Débito.


Movimientos de la Cuenta:


ItemNúmero de item.
FechaFecha de ejecución del movimiento en la Cuenta.
DébitoImporte debitado.
CréditoImporte acreditado.
ReferenciaTexto ingresado al realizar un movimiento en la Cuenta Corriente. El ingreso puede ser manual o automático.


La sección de Totales mostrará:


TotalTotal de Débito y Total de Crédito
Total a PagarSaldo 

Cuenta Corriente Corporativa

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Encabezado:

Balance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta el Límite de Crédito).
CuentaIdentificación del Cliente Corporativo.
Aerolínea Código y Nombre de la Aerolínea.
CiudadCiudad y Código de País donde se encuentra la Cuenta.
Nombre de ClienteNombre del Cliente Corporativo .
Agencia IntervinienteNombre de la Agencia Interviniente. Se mostrará el campo solo si éste contiene información.
Com. Dom. (%)

Porcentaje de Comisión Doméstica (Libre, Fija o Máxima).

Com. Int. (%)Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima).
StatusLas opciones son: ACTIVA o SUSPENDIDA.
Balance y
Límite de CréditoLímite de Crédito asignado a la Corporación
Total a PagarSaldo 

En la sección de Movimientos de la Cuenta se mostrará:

ItemNúmero de itemFechaFecha de ejecución del movimiento en la CuentaDébitoImporte debitadoCréditoImporte acreditadoReferenciaTexto ingresado al realizar un movimiento en la Cuenta Corriente. El ingreso puede ser manual o automático.

La sección de Totales mostrará:

Total Total de Débito y Crédito
Total a PagarSaldo 

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Botones de Acción:


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Descarga archivos en Excel.
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Permite ingresar manualmente un Crédito o Débito. El hacer click en el botón se habilita la línea para el ingreso de cualquier de esos valores.
Permite ver la historia de la Cuenta (ver detalle en Historial).

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El paginador permite avanzar para ver más resultados (hasta 2,000 movimientos de Cuenta)
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Vuelve a la pantalla para ingresar la cuenta a consultar

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Permite habilitar una Agencia  INHABILITADA

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Permite generar un resumen a una determinada fecha de corte (ver detalle en Resumen y Corte)

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Permitirá ir a la sección de Gestión de Cuentas del Módulo.
Historial  AnchorHistorialHistorial

Se podrá ver el Historial de una Cuenta con los movimientos o gestiones realizadas manualmente. 

El encabezado se repite según el Tipo de Cuenta como se explicó anteriormente y adicionalmente se detallan los movimientos históricos:

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Fecha y hora (ZULU)Fecha y hora Zulú de acciónRealizado porIdentificación del agente que realizó la gestiónAcciónAcción realizadaReferenciaTexto ingresado al realizar el movimientoResumen y Corte AnchorResumenycorteResumenycorte

Es posible generar un Resumen con una fecha de Corte específica. Al elegir esta acción, se enviará por correo electrónico el resumen de movimientos hasta la fecha seleccionada y simultáneamente se generará automáticamente un movimiento en la cuenta con el Balance hasta la fecha de Corte. La generación del Resumen es irreversible.

Al seleccionar esta opción se mostrará la siguiente pantalla:

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Fecha de CorteLa fecha hasta cuando se solicita el ResumenCorreo ElectrónicoDirección de Correo Electrónico donde se enviará el ResumenConfirmar Correo ElectrónicoSe debe repetir y confirmar el Correo Electrónico de envíoReferenciaTexto obligatorio de referencia

Un vez generado, se mostrará un mensaje de éxito, se enviará el Resumen a la casilla de correo informada y se generará una nueva línea de Movimientos en la Cuenta con el Balance hasta la Fecha de Corte:

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Nueva Cuenta

Se podrá crear nuevas cuentas ingresando a dicha sección del módulo. 

Tanto para Cuentas de Agencia como Corporativa, se puede crear una Cuenta por ciudad y moneda.

De acuerdo al Tipo de Cuenta se ingresará diferente información:

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

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TipoPor defecto queda seleccionada Cuenta de Agencia.OficinaOficina KIU de la Agencia.MonedaMoneda de la Cuenta Corriente.Límite de CréditoImporte establecido como Crédito de emisión.Tarjeta de CréditoPuede estar ON u OFF e indica si al emitir con una Tarjeta de Crédito, la comisión del ticket emitido se acredita a la Cuenta Corriente. Únicamente aplica para emisiones con Tarjetas con validación online.ReferenciaTexto obligatorio para la creación de la cuenta (formato libre).

Cuenta Corriente Corporativa

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TipoSe selecciona Tipo Corporativa.Código ClienteCódigo interno asignado a la Corporación.Nombre ClienteNombre de la Corporación.CiudadCiudad donde está localizada la Corporación.MonedaMoneda de la Cuenta Corriente.Límite de CréditoImporte establecido como Crédito de emisión.Agencia IntervinienteAgencia de la cual la Corporación es cliente.ReferenciaTexto obligatorio para la creación de la cuenta (formato libre).

Botones

En ambos Tipos de Cuenta, se mostrarán los siguientes botones:

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Limpia los datos ingresados

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Ejecuta la creación y a continuación direcciona a la pantalla de Gestión para continuar con las configuraciones de la cuenta, caso sea necesario.

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Gestión 

En Gestión se podrá editar y/o configurar datos de la cuenta. Se mostrará primero la pantalla de búsqueda tal como la secciónConsulta para llamar la cuenta a gestionar.

Luego se desplegará la pantalla con la información de la Cuenta, donde el ícono Image Removedde Editar se mostrará en aquellos campos donde se puedan hacer modificaciones o nuevos ingresos

Cuenta Corriente de Agencia de Viajes

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CuentaIdentificador de la Agencia (Oficina).StatusMuestra el estado de la Cuenta: ACTIVA, SUSPENDIDA O INHABILITADA AerolíneaAerolínea creadora de la Cuenta.Nombre de AgenciaNombre de la Agencia.Issue IDCódigo de emisión de la Agencia.CiudadCiudad donde se encuentra la Agencia.

Tarjeta de Crédito Image Removed

Mostrará si la Agencia tiene activada o no esta opción (ON u OFF).MonedaMoneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente).

Límite de CréditoImage Removed

Importe establecido como Crédito de emisión.BalanceBalance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito) Total a PagarSaldo

Comisión Doméstica Image Removed

Porcentaje de Comisión Doméstica:

Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase.

Fija: Mostrará un valor de comisión fija.

Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo.

Comisión Internacional Image Removed

Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima)

Comisión TC DomésticaImage Removed

Porcentaje de Comisión Doméstica con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima)

Comisión TC Internacional Image Removed

Porcentaje de Comisión Internacional con emisiones con Tarjeta de Crédito (Libre, Fija o Máxima)

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Cuenta Corriente Corporativa

Image RemovedImage RemovedNos lleva a la sección de ingreso de Créditos y Débitos. El botón se muestra cuando la cuenta esta ACTIVA o SUSPENDIDA

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Créditos y Débitos

Esta sección permite el ingreso de Créditos y Débitos manualmente. Estará disponible para todas las Cuentas de Agencia y Corporativa con status ACTIVA o SUSPENDIDA.

Se mostrará primero la pantalla de búsqueda tal como la sección Consulta para llamar la cuenta a gestionar.

Luego se accederá a la pantalla propiamente. El encabezado será similar a Consultas y más abajo se mostrarán los campos para poder ingresar un Crédito o un Débito:

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Gestión Masiva

Esta sección permite configurar Comisiones por emisión de tickets en forma masiva, impactando en cada seteo TODAS las Cuentas de Agencias o Corporativas con status ACTIVA.

Los tipos de Comisiones a configurar dependerán del Tipo de Cuenta: 

Agencia: Comisión Libre, Fija y Máxima para tickets Domésticos, Internacionales y Domésticos e Internacionales con Tarjeta de Crédito 

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Corporativa: Comisión Libre, Fija y Máxima para tickets Domésticos e Internacionales.

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Cuenta CorrienteIdentificador de la Corporación.StatusMuestra el estado de la Cuenta: ACTIVA o SUSPENDIDA.

Nombre Cliente Image Removed

Nombre de la Corporación.CiudadCiudad donde se encuentra la Agencia.Moneda Moneda utilizada en la Cuenta Corriente (se puede crear una Cuenta por oficina y por moneda únicamente).

Agencia Interviniente Image Removed

Agencia de la cual la Corporación es cliente.

Límite de Crédito Image Removed

Importe establecido como Crédito de emisión.BalanceBalance de la Cuenta (el Balance considera lo utilizado en la Cuenta y el Límite de Crédito).Total a PagarSaldo.

Comisión Doméstica Image Removed

Porcentaje de Comisión Doméstica:

Libre: Mostrará el campo vacío para ser completado con la comisión correspondiente, si aplicase.

Fija: Mostrará un valor de comisión fija.

Máxima: Mostrará un valor Máximo. Al emitir se podrá modificar el valor de la comisión siempre y cuando no supere el valor máximo
.

Comisión Internacional Image Removed

Porcentaje de Comisión Internacional (Libre, Fija o Máxima)

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Botones de Acción

Los botones aparecerán de acuerdo al estado y el Tipo de la Cuenta.

Para el caso de Agencias, si se quiere INHABILITAR la Cuenta, primero hay que suspenderla para poder pasar a ese siguiente status.

Para activarla nuevamente, hay que realizar el camino inverso suspendiéndola primero.

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Rehabilita una Cuenta INHABILITADA (esto último solo para Agencia).

Image RemovedElimina una Cuenta, siempre y cuando esta no haya tenido ningún movimiento.Image RemovedActiva una Cuenta SUSPENDIDAImage RemovedInhabilita la Cuenta (de Agencia) al ésta convertirse a BSP.Image RemovedSuspende la Cuenta imposibilitando la emisión. El botón se muestra cuando la cuenta esta ACTIVA o INHABILITADA (esto último solo para Agencia). 


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