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	cuentas corrientes up
	cuentas corrientes up

Info

title	Introducción

El módulo de Cuenta Corriente permite la emisión de Agencias fuera del circuito del BSP y clientes corporativos.
Para poder utilizar este mecanismo de liquidación Agencias de viajes o la línea aérea no deben ser miembros del BSP.
Para que los comandos sobre clientes corporativos, seguido al comando debe ir el indicador “/”.
La funcionalidad de la cuenta permite que una vez llegado al límite de emisión permitido, el sistema bloquee la emisión de las mismas hasta regularizar la situación de la cuenta.

Table of Contents

outline	true
style	square

Perfil de Usuario

KEYWORD: CTACTE	DUTY 1

Permite al usuario ejecutar todos los comandos referentes a las cuentas corrientes (visualización y acción)

KEYWORD: CTAVIS	DUTY 1

Permite al usuario ejecutar solamente los comandos de visualización, no se podrán ejecutar comandos de acción sobre las cuentas corrientes

IMPORTANTE : Se debe asignar a la firma uno u otro keyword dependiendo de la autoridad que se le quiera dar a la misma.
Si el usuario contara con ambos keywords, imperara el de menor jerarquía (CTAVIS)

Note
Los códigos de las oficinas se pueden consultar con el comando DNO.

Ejemplo:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

DNO MAMAN
MAMAN AVIATION, 65 YGAL ALON ST., TEL AVIV, TEL AVIV, IL
TE/FAX: 9723-5629344 						OFFICE:TLVA0860

Note
Los códigos de los clientes corporativos se pueden consultar con el comando DNC.

Ejemplo:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

DNC TELEFONICA
TELEFONICA (11003), BUENOS AIRES, AR
TELEFONICA SUR (11009), BUENOS AIRES, AR

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Listado de Cuenta Corriente

Listado completo de Cuenta Corriente.

Agencias

CTACTE*

Corporativos

CTACTE/*

Por Ciudad

Ordena el listado por ciudad.

Agencias

CTACTE*MDQ

Despliega todas las Cuentas Corrientes de Agencias de la ciudad ingresada.

Corporativos

CTACTE/*MDQ

Despliega todas las Cuentas Corrientes de Clientes Corporativos de la ciudad ingresada.

Por Orden Alfabético de Nombre

Ordena el listado alfabéticamente.

Agencias

CTACTE*#N

Despliega las Cuentas Corrientes de Agencias ordenadas alfabéticamente.

Corporativos

CTACTE/*#N

Despliega las Cuentas Corrientes de Clientes Corporativos ordenadas alfabéticamente.

Por Código

Ordena el listado por código de cliente u office id según corresponda.

Agencias

CTACTE*#C

Corporativos

CTACTE/*#C

Por Credit Amount

Credit Amount igual a 0:

Agencias

CTACTE*#CAPRE

Corporativos

CTACTE/*#CAPRE

Credit Amount mayor a 0:

Agencias

CTACTE*#CACRE

Corporativos

CTACTE/*#CACRE

Exportación

Para exportar el listado a un archivo Excel los comandos son:

Agencias

CTACTE*-EXCEL

Corporativos

CTACTE/*-EXCEL

Combinaciones

Se pueden combinar los distintos filtros por ejemplo:

CTACTE*#CAPRE#N

CTACTE/*#CAPRE#C

CTACTE*#N-EXCEL

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Crear Cuentas

Agencias

CTACTETLVA0860/ADDUSD1000-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/ADD	Indicador de Alta
USD	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/11003/ADDARS15000/TELECOMUNICACIONES/BUE-Autorizado..

CTACTE/	Comando Fijo
11003	Código de Empresa
/ADD	Indicador de Alta
ARS	Código de Moneda del Pago
15000	Importe Pagado
/	Separador
TELECOMUNICA...	Nombre de Cliente Corporativo (mínimo 4 caracteres alfanuméricos, no se aceptan otro tipo de caracteres)
/	Separador
BUE	Ciudad a la que pertenece el cliente
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

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Eliminar Cuenta Corriente

Agencias

CTACTETLVA0860/DEL

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/DEL	Indicador de Baja

Corporativos

CTACTE/BUE1001/DEL

CTACTE/	Comando Fijo
11003	Código de Empresa
/DEL	Indicador de Baja

Note
En ambos casos hay que tener en cuenta que solo se pueden borrar aquellas Agencias o Clientes Corporativos que no hayan tenido ningún tipo de movimiento. En el caso que si lo hayan tenido, la opción es Suspender la Cuenta.

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Modificar Monto de Crédito

Agencias

CTACTETLVA0860/MODARS10000-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/MOD	Indicador de Modificación
ARS	Código de Moneda del Pago
10000	Nuevo Importe
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/MODARS15000-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/MOD	Indicador de Modificación
ARS	Código de Moneda del Pago
15000	Nuevo Importe
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

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Suspender Cuenta Corriente

Agencias

CTACTETLVA0860/SUSP-Falta de Pago...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/SUSP	Indicador de Suspensión
-	Separador
Falta de Pago...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/SUSP-Falta de Pago...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/SUSP	Indicador de Suspensión
-	Separador
Falta de Pago...	Texto libre de hasta 100 caracteres

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Activar una Cuenta Corriente

Agencias

CTACTETLVA0860/ACT-Se acredito el pago...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/ACT	Indicador de Activación
-	Separador
Se acredito...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/ACT-Se acredito el pago...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/ACT	Indicador de Activación
-	Separador
Se acredito...	Texto libre de hasta 100 caracteres

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Ingresar Pago

Agencias

CTACTETLVA0860/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/PAY	Indicador de Pago
USD	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
PAID TKT 13…	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/PAYUSD1000-PAID TKT 135,1324,5

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/PAY	Indicador de Pago
ARS	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
PAID TKT 13…	Texto libre de hasta 100 caracteres

Los pagos ingresados por las Agencias quedan siempre pendientes de confirmación.

Ingresar un débito para equilibrar un ingreso de pago

Agencias

CTACTETLVA0860/DBTUSD1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/DBT	Indicador de Débito
USD	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
ERROR EN EL ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

CTACTE/21001/DBTARS1000-ERROR EN EL INGRESO DE PAGO

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/DBT	Indicador de Débito
ARS	Código de Moneda del Pago
1000	Importe Pagado
-	Separador
ERROR EN EL ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

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Modificar Nombre de la Cuenta Corriente (solo corporativos)

Para modificar el nombre de una Cuenta Corriente corporativa el comando es:

CTACTE/21001/NAMACEME S.A.-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/NAM	Indicador de Modificación de Nombre
ACME SA	Nuevo nombre de la cuenta corriente de entre 4 y 50 caracteres
-	Separador
Autorizado	Texto libre indicando el motivo del cambio hasta 100 caracteres

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Activar/ Desactivar Ventas con Tarjeta de Crédito

Agencias

Activar:

CTACTETLVA0860/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/CCON	Indicador de Activación de Tarjetas de Crédito
-	Separador
ERROR EN EL ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Desactivar:

CTACTETLVA0860/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/CCOFF	Indicador de Desactivación de tarjetas crédito.
-	Separador
AUTORIZA ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Corporativos

Activar:

CTACTE/ARCOR/CCON-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE/	Comando Fijo
ARCOR	Código de Cliente Corporativo
/CCON	Indicador de Activación de Tarjetas de Crédito
-	Separador
AUTORIZA ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Desactivar:

CTACTE/ARCOR/CCOFF-AUTORIZA JEFE DE VENTAS

CTACTE/	Comando Fijo
ARCOR	Código de Cliente Corporativo
/CCOFF	Indicador de Desactivación de Tarjetas de Crédito
-	Separador
AUTORIZA ...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Note

Cuando una agencia que tiene cuenta corriente emite con Tarjeta de Crédito, a través de la validación online (VIS/AXS, etc.), la comisión asignada para dicha empresa será acreditada en su Cuenta Corriente.
Esto hará que su crédito aumente en concepto de las comisiones otorgadas o, si la Agencia no tenía crédito preacordado, hará que acumule crédito en base a las comisiones producto de sus ventas, y llegado el momento, cuando el crédito sea suficiente, podría emitir un ticket con forma de pago CASH.

Info

title	Consideraciones:

La Agencia debe tener una Cuenta Corriente
La Cuenta Corriente debe tener una comisión asignada
La forma de pago debe ser con Tarjeta de Crédito y con validación online

Ejemplo de cómo se refleja la acreditación de la comisión en la cuenta corriente, cuando la agencia emitió con tarjeta de crédito, usando la validación online:

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Establecer una Comisión Fija

Agencias en vuelos domésticos

CTACTETLVA0860/COMD12.55-Autorizado…

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMD	Indicador de Comisión para vuelos domésticos
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado…	Texto libre de hasta 100 caracteres

Agencias en vuelos internacionales

CTACTETLVA0860/COMI9-Autorizado...

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CTACTE/21001/COMD6-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMD	Indicador de Comisión Cabotaje
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

CTACTE/21001/COMI3-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
12.55	Porcentaje de la comisión
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Note
En caso que querer remover la comisión, se reemplaza el porcentaje de la comisión por N, estableciendo comisión libre sin restricciones

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Establecer Comisiones según Formas de Pago

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

Cash

La entrada para establecer la comisión para la forma de pago CASH es la siguiente:

CTACTEBUEA7760/CACOMD5-TEXTO LIBRE

CTACTE/	Comando Fijo
BUEA7760	Código de Agencia
/CA	Indicador Forma de Pago CASH
COMD	Indicador de Comisión Doméstica. Para comisión Internacional el indicador es COMI
5	Porcentaje de la comisión
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Tarjeta de Crédito

La entrada para establecer la comisión para la forma de pago con TARJETA DE CRÉDITO es la siguiente:

CTACTEBUEA7760/CCCOMD2-TEXTO LIBRE

CTACTE/	Comando Fijo
BUEA7760	Código de Agencia
/CC	Indicador Forma de Pago CREDIT CARD (Tarjeta de Crédito)
COMD	Indicador de Comisión Doméstica. Para comisión Internacional el indicador es COMI
2	Porcentaje de la comisión
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

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Alta o Modificación Masiva de Porcentajes de Comisión

Agencias no BSP

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:

CTACTEALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE

CTACTE	Comando Fijo
ALL	Indicador fijo que indica todas
/CA	Indicador Forma de Pago (CASH) (1)
COMD	Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2)
6.78	Porcentaje de la comisión (3)
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Note

title	Referencias de los indicadores

(1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO:
- Son dos opciones CA para Cash o CC para tarjetas de crédito.
(2) INDICADOR DE COMISIÓN PARA TIPO DE VUELO:
- Son dos opciones COMD para viajes domésticos y COMI para viajes internacionales.
(3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN:
- Se coloca el porcentaje en forma numérica.
- Acepta decimales separados por punto.
- Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual).
- El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo 6.78M
- La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N

Info
Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.

Cuentas Corrientes Corporativas

Se pueden establecer y definir comisiones según la forma de pago que se aplique al momento de la venta del ticket.

La entrada para establecer la comisión es, por ejemplo:

CTACTE/ALL/CACOMD6.78-TEXTO LIBRE

CTACTE/	Comando Fijo
ALL	Indicador fijo que indica todas
/CA	Indicador Forma de Pago (CASH) (1)
COMD	Indicador de Comisión para tipo de viaje (vuelos domésticos) (2)
6.78	Porcentaje de la comisión (3)
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

Note

title	Referencias de los indicadores

(1) INDICADOR DE FORMA DE PAGO: Son dos opciones
- CA para Cash o CC para tarjetas de crédito.
(2) INDICADOR DE COMISIÓN PARA TIPO DE VUELO:
- Son dos opciones COMD para viajes domésticos y COMI para viajes internacionales.
(3) PORCENTAJE DE LA COMISIÓN:
- Se coloca el porcentaje en forma numérica.
- Acepta decimales separados por punto.
- Acepta también el indicador de comisión máxima (al igual que en el alta en forma individual).
- El formato para ese caso es colocar la letra M detrás de valor ingresado, por ejemplo 6.78M
- La otra opción para eliminar las comisiones es colocar en lugar del valor la letra N, para establecer comisión libre, sin restricciones

Info
Esta acción queda guardada en la historia de la cuenta corriente correspondiente copiando el comando de acción, fecha y firma.

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Establecer Valor Máximo de Comisión

Se puede establecer un valor máximo como comisión.

En caso de querer colocar el porcentaje de comisión como referente máximo se debe colocar en cualquier de las opciones explicadas anteriormente una letra M al final del porcentaje.

Esto permitirá que, en el momento de emitir, la agencia pueda colocar una comisión igual o menor (ingresando en la entrada de emisión el comando KP).

El comando sería, por ejemplo:

CTACTEBUEA7760/CCCOMD4M-TEXTO LIBRE

Si la agencia omite escribir la comisión, el sistema aplicará el establecido como máximo (4 en el ejemplo).

Al momento de consultar una cuenta corriente se visualizará una M detrás del valor definido para la comisión.

Ejemplo:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

COMM.DOM.: 5.00%M

Si al momento de emitir el ticket, el usuario ingresara un valor de comisión (item KP) diferente al preestablecido o superior al valor de referencia máximo el sistema responderá:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

INVALID - COMMISION SETUP DISCREPANCIES

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Establecer Comisión Libre

AGENCIA en vuelos domésticos

CTACTETLVA0860/COMDN-Autorizado…

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMD	Indicador de Comisión para vuelos domésticos
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

AGENCIA en vuelos internacionales

CTACTETLVA0860/COMIN-Autorizado…

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CTACTE/21001/COMDN-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMD	Indicador de Comisión Cabotaje
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

CTACTE/21001/COMIN-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/COMI	Indicador de Comisión Internacional
N	Comisión libre sin restricciones
-	Separador
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio de hasta 100 caracteres

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Agregar Agencia interviniente en una Cuenta Corporativa

CTACTE/ACME/AGTOLA-Autorizado...

CTACTE/	Comando Fijo
ACME	Código de Cliente Corporativo
/AGT	Indicador de agencia
OLA	Nombre de la agencia (hasta 30 caracteres)
-	Separador
Autorizado...	Texto libre de hasta 100 caracteres

Cuando se despliegue el listado se podrá observar una columna donde indicará la agencia correspondiente.

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

CTACTE/*
CITY  CUSTOMER  CREDIT  AMOUNT    CONTROL VOUCHERS COMM.DOM. COMM.INT. AGENCY
MDZ   ACME      ARS     15000.00  NO                                   OLA

Para borrar la agencia el comando es:

CTACTE/ACME/AGT-Autorizado...

Se coloca el mismo comando pero sin el nombre de la agencia.

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Historia

AGENCIA

CTACTETLVA0860/H

CTACTE	Comando Fijo
TLVA0860	Código de Agencia
/H	Indicador de Historia

CORPORATIVO

CTACTE/21001/H

CTACTE	Comando Fijo
21001	Código de Cliente Corporativo
/H	Indicador de Historia

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Emisión con Cuenta Corriente Corporativa

El comando para emitir un ticket con la forma de pago a facturar (cuenta corriente corporativa) es el siguiente:

WK*FIN/BUE123

WK*	Comando Fijo
FIN/	Indicador de Forma de Pago
BUE123	Nombre del Cliente

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Refunds emitidos por Cuenta Corrientes (refund)

Para efectuar la devolución de un e-ticket emitido en una cuenta corriente y el mismo sea acreditado a la misma cuenta se debe efectuar el comando normal de devolución (Refund) con forma de pago IN seguida del office ID o del código de cliente según corresponda.

Refund a una Cuenta Corriente de Agencia de Viajes:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FINMIAE7760

Refund a una Cuenta Corriente Corporativa:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

W*R9992200001015/E123/PAX NO VIAJA-ARS100.00/12.50XR*FIN/BUE123

El resto del procedimiento es el mismo que el refund.
El sistema acreditará el valor señalado en el comando a la cuenta corriente que corresponda el e-ticket.

Warning

title	Importante:

En caso que la compañía aérea esté efectuando la devolución al pasajero mediante un importe que se debite de su caja, no deberá utilizar la forma de pago IN, sino cualquier otra de las formas de pago habilitadas en la empresa (cash, tarjeta, etc).

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Inhabilitar una Cuenta Corriente para vender a través de BSP

Esta funcionalidad se debe aplicar para cuando una agencia que fue creada con cuenta corriente, decide comenzar a rendir a través del BSP.

El comando para inhabilitar la cuenta corriente de la agencia es el siguiente:

CTACTEBUEA7760/UNA-TEXTO LIBRE

CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Código de la Agencia
/	Barra separadora
UNA	Indicador para inhabilitar la cuenta corriente (UNA: Unavailable)
-	Guión medio
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio

Warning

title	Importante:

Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED

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Rehabilitar una Cuenta Corriente del status UNA

Esta funcionalidad permite rehabilitar una cuenta corriente que sido pasada al status UNAVAILABLE.

El comando a ingresar es el siguiente:

CTACTEBUEA7760/AVA-TEXTO LIBRE

CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Código de la Agencia
/	Barra separadora
AVA	Indicador para rehabilitar la cuenta corriente (AVA: Available)
-	Guión medio
TEXTO LIBRE	Texto libre y obligatorio

Warning

title	Importante:

Para poder realizar esta entrada la cuenta corriente debe estar previamente con su status en SUSPENDED

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Generación de Resumen de Cuenta Corriente

Esta funcionalidad permite generar un resumen y un corte en la información que se visualiza en el despliegue de una cuenta corriente en particular.

Al realizar esta acción se genera un archivo con toda la información hasta la fecha que se indique en la entrada y se ingresa un mensaje en los movimientos de la cuenta corriente con el saldo de la cuenta al día del corte de los datos.

Esta funcionalidad facilita la lectura de los datos al consultar una cuenta corriente y permite guardar los archivos que contienen dicha información.

Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente de agencia de viajes se debe ingresar el siguiente comando:

CTACTEBUEA7760/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK

CTACTE	Comando Fijo
BUEA7760	Office ID de la cuenta corriente de la agencia de viajes
/	Barra separadora
SUM	Indicador que representa a SUMMARY (Resumen)
10MAY18	Fecha hasta la cual se generará el resumen
,	Coma. Separador obligatorio
CONTROLES@MAIL.COM	Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente
-	Guión medio separador
OK	Texto libre obligatorio

Al ingresar este comando el sistema responderá: OK. SUMMARY SENT

Luego de que aparezca este mensaje, llegará un e-mail a la dirección de correo electrónico informada en el comando con un archivo conteniendo los datos de la cuenta corriente hasta la fecha indicada.

El e-mail llegará con el siguiente asunto o subject:

XX – INVOICE SUMMARY UP TO 10MAY2018

XX	Código de la línea aérea
INVOICE SUMMARY	Resumen de cuenta corriente
UP TO	Significa HASTA o AL
10MAY2018	Fecha indicada en el comando

Note

La fecha se deberá ingresar en el formato DDMMMYY y no podrá ser una fecha superior a la fecha actual.

Si se ingresara una fecha posterior a la fecha actual el sistema responderá: CHECK DATE

En el detalle del mail se visualizará la siguiente información:

Panel

Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente BUEA7760 – TRAVEL AGY en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018

Attached invoice summary of BUEA7760 – TRAVEL AGY from 23 Mar 2017 to 10 May 2018

Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.

Note: The times and dates are in AEP Local Time.

El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_BUEA7760_10MAY2018.csv

Summary	Resumen
XX	Es el indicador de la línea aérea
BUEA7760	Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente
10MAY2018	Es la fecha de corte para la generación del resumen
.csv	Es la extensión del archivo

Para generar el resumen de los datos de una cuenta corriente corporativa se debe ingresar el siguiente comando:

CTACTE/ACME/SUM10MAY18,CONTROLES@MAIL.COM-OK

CTACTE	Comando Fijo
ACME	Office ID de la cuenta corriente corporativa
/	Barra separadora
SUM	Indicador que representa a SUMMARY (Resumen)
10MAY18	Fecha hasta la cual se generará el resumen
,	Coma. Separador obligatorio
CONTROLES@MAIL.COM	Dirección de e-mail a donde se enviará el resumen de la cuenta corriente
-	Guión medio separador
OK	Texto libre obligatorio

En el detalle del e-mail se visualizará la siguiente información:

Panel

Adjunto enviamos el resumen de cuenta del cliente ACME – ACME en el periodo 23 Mar 2017 al 10 May 2018

Attached invoice summary of ACME – ACME from 23 Mar 2017 to 10 May 2018

Nota: Las fechas y horarios de los movimientos estan expresados en hora local de AEP.

Note: The times and dates are in AEP Local Time.

El archivo adjunto llegará con el siguiente nombre: Summary_XX_ACME_10MAY2018.csv

Summary	Resumen
XX	Es el indicador de la línea aérea
ACME	Es el Office ID de la agencia que tiene la cuenta corriente corporativa
10MAY2018	Es la fecha de corte para la generación del resumen
.csv	Es la extensión del archivo

Warning

title	Importante:

Una vez generado el resumen no se podrá restaurar la información de los movimientos en la cuenta corriente.

La generación del reporte es irreversible.

Visualización en el detalla de la Cuenta Corriente

Al consultar el detalle de la cuenta corriente se visualizará el siguiente mensaje informando el saldo acumulado que existía a la fecha de generación del resumen de información:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

LOCAL DATE		DEBIT		CREDIT		STATUS		REFERENCE
1. 20/06/09 00:00:00	107654.77 	162319.12 	BALANCE UP TO	20JUN2009

En el detalle se visualizará el saldo acumulado a la fecha indicada en el comando de generación del resumen (tanto para la columna DEBIT como para la columna CREDIT). Luego se visualizará el texto: BALANCE UP TO (saldo al) y la fecha indicada en el comando.

Warning

title	Importante:

Los datos detallados hasta la fecha de corte ya no se visualizarán al consultar la cuenta corriente y los mismos estarán contenidos en el archivo que se enviará automáticamente a la dirección de e-mail indicada.

La visualización será la misma, ya sea que se consulte una cuenta corriente de agencia o corporativa.

Visualización del resumen en la historia de la Cuenta Corriente

La generación del resumen de la cuenta corriente quedará reflejada en la historia de la cuenta corriente de la siguiente manera:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

1928/22JUN09 AEPXX-JF INVOICE SUMMARY UP TO 20JUN2009, SENT BY EMAIL TO: JUAN@GMAIL.COM
»»OK ADMINISTRACION

1928/22JUN09	Hora UTC y día de generación del resumen
AEPXX-JF	Usuario que ha generado el resumen de la cuenta corriente
INVOICE SUMMARY	Resumen de Cuenta Corriente
UP TO	Al
20JAN2019	Fecha hasta la cual se ha generado el resumen
SENT BY EMAIL TO	Enviado por correo electrónico a
JUAN@GMAIL:COM	Dirección de correo electrónico a donde se ha enviado el resumen
>> >>OK ADMINISTRACION	Texto ingresado en el comando al momento de generar el resumen

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Visualización limitada de Cuenta Corriente

La siguiente visualización de Cuentas Corrientes Corporativas o de Agencia, sera via asignación de keyword CTEDIS y Duty 4.

AGENCIA

CTACTEDIS*

Respuesta:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

 CTACTEDIS*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               D   I   S   P   L   A   Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY OFFICE                                       CREDIT   AMOUNT    BALANCE  AMOUNT  CREDIT CARD    COMM.DOM.   COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT.  ISSUE ID
AEP  AEP00XX4 Lineas Aereas XX                USD          500.00            1490.00  ON                6.78%                                         AR-00001-0
BOG  BOGQ6310 BLACKTOUR                       COP      1500000.00         1500000.00  OFF              16.00%      16.00%       16.00%       16.00%   CO-19672-0
BUE  BUEA7760 LUCHO TRAVEL                    ARS      1000000.00          369958.67  OFF               6.00%       6.00%        3.00%        0.00%   AR-01019-0
BUE  BUEI6490 ZZTESTEO                        ARS  19990000000.00     19990000000.00  ON                6.78%                                         AR-09515-0

CORPORATIVA

CTACTEDIS/*

Respuesta:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

CTACTEDIS/*
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                               D   I   S   P   L   A   Y
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CITY CUSTOMER                                          CREDIT   AMOUNT    BALANCE  AMOUNT    COMM.DOM.   COMM.INT. CC COMM.DOM. CC COMM.INT. AGENCY
AUA  000001          1234                          MXN        10000.00           10000.00
BUE  01WOK           WOKR                          ARS       500000.00          492570.16      5.00%       8.00%       5.00%       8.00%
BUE  21001           TECTIMES                      ARS        13000.00         4992284.78                 10.00%                  10.00%  YES
BUE  223344          CUENTA DE PRUEBA              ARS        20000.00           15669.23

Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Agencia:

CTACTEDIS<agencia>

Ejemplo:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

CTACTEAEP00XX4
CARRIER  :     LINEAS AEREAS XX
AGENCY   :     LINEAS AEREAS XX    AR-00001-0    CAP.FEDERAL
               CREDIT CARD: ON       COMM.DOM.:   6.78%       COMM.INT.:         
                                   COMM.DOM.CC:             COMM.INT.CC:         
CREDIT AMOUNT:      USD          500.00                            BALANCE: USD            1490.00
       LOCAL DATE                   DEBIT             CREDIT      STATUS    REFERENCE
   1. 24/11/11 00:04:24              10.00               0.00               FIXED ERROR IN AMT
   2. 23/11/11 23:54:51               0.00            1000.00               AGENCY PAID
----------------------------------------------------------------
 TOTAL    ======>                    10.00            1000.00          CREDIT CARD: ON
 TOTAL PENDING =>         
                      TOTAL TO PAY  =>   USD           -990.00
AEP.AEPXX-AS 1709/18JAN19

Comando de despliegue especifico para ver los movimientos de una Corporativa:

CTACTEDIS/<corporativa>

Ejemplo:

Code Block

language	vb
theme	FadeToGrey

CTACTE/01WOK
CARRIER  :     LINEAS AEREAS XX
CUSTOMER :     WOKR  (BUE)
               CREDIT CARD: OFF      COMM.DOM.:   5.00%       COMM.INT.:   8.00% 
CREDIT AMOUNT:      ARS       500000.00                            BALANCE: ARS          492570.16
       LOCAL DATE                   DEBIT             CREDIT      STATUS    REFERENCE
   1. 03/11/18 00:00:00           14859.68            7429.84               BALANCE UP TO 03NOV2018
----------------------------------------------------------------
 TOTAL    ======>                 14859.68            7429.84       
 TOTAL PENDING =>         
                      TOTAL TO PAY  =>   ARS           7429.84
AEP.AEPXX-AS 1711/18JAN19

Note
Se verán los últimos 10 movimientos de la Cuenta (si los hubiera) No se mostrarán los números de TKTs o Record Locator No se mostrara la columna STATUS y REFERENCE Si la Cuenta estuviera suspendida, se mostrara como SUSPENDED (de igual modo que se muestra ahora)

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Key

Perfil de Usuario

Listado de Cuenta Corriente

Agencias

Corporativos

Por Ciudad

Agencias

Corporativos

Por Orden Alfabético de Nombre

Agencias

Corporativos

Por Código

Agencias

Corporativos

Por Credit Amount

Agencias

Corporativos

Agencias

Corporativos

Exportación

Agencias

Corporativos

Combinaciones

Consulta de Cuenta Corriente

Agencias

Corporativos

Crear Cuentas

Agencias

Corporativos

Eliminar Cuenta Corriente

Agencias

Corporativos

Modificar Monto de Crédito

Agencias

Corporativos

Suspender Cuenta Corriente

Agencias

Corporativos

Activar una Cuenta Corriente

Agencias

Corporativos

Ingresar Pago

Agencias

Corporativos

Ingresar un débito para equilibrar un ingreso de pago

Agencias

Corporativos

Modificar Nombre de la Cuenta Corriente (solo corporativos)

Activar/ Desactivar Ventas con Tarjeta de Crédito

Agencias

Corporativos

Establecer una Comisión Fija

Agencias en vuelos domésticos

Agencias en vuelos internacionales

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

Establecer Comisiones según Formas de Pago

Cash

Tarjeta de Crédito

Alta o Modificación Masiva de Porcentajes de Comisión

Agencias no BSP

Cuentas Corrientes Corporativas

Establecer Valor Máximo de Comisión

Establecer Comisión Libre

AGENCIA en vuelos domésticos

AGENCIA en vuelos internacionales

CORPORATIVOS en vuelos domésticos

CORPORATIVOS en vuelos internacionales

Agregar Agencia interviniente en una Cuenta Corporativa

Historia

AGENCIA

CORPORATIVO

Emisión con Cuenta Corriente Corporativa

Refunds emitidos por Cuenta Corrientes (refund)

Inhabilitar una Cuenta Corriente para vender a través de BSP

Rehabilitar una Cuenta Corriente del status UNA